苏州用友软件-用友软件-用友云-益友智创
153006269499
首页-用友软件咨讯 >> 财务知识 >> 银行存款日记账与对账单不一致怎么办
当前位置：
银行存款日记账与对账单不一致怎么办
来源: | 作者:zzq | 发布时间: 2020-08-19 | 3679 次浏览 | 分享到:

1、数据不一致的原因难以确定！银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面：一是记账有错误，如果在核对中发现记账差错，经确定应立即更正。二是存在未达账项，即使无记账错误，企业的银行存款日记账余额与银行对账单余额也往往不一致，这种不一致一般是由于未达账项造成的。


2、当银行存款日记账与银行对账单对账不一致时，一般只能采取逐笔核对，这将是一个相当枯燥、且耗时耗力的过程！尤其是交易流水量比较大时，让人恨不得直挠头（发际线是越来越高了）！ 


二、解决方案 

采用好会计——日记账功能！支持银行流水导入生成日记账，经由日记账生成凭证可有效避免日记账与对账单金额不一致的情况！


操作如下

①导入银行存款对账单。登录后依次点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】-选择银行账户并点击【选择文件】将对账单的Excel表格导入。 


②导入成功后，通过日记账生成凭证。勾选银行流水-点击【生成凭证】-查看凭证预览-如需调整，可点击【选择模板】或【修改凭证】修正。 



注意

导入银行流水后，可以通过调整收支大类与收支类型，智能选择凭证模板，减少调整。还可以针对同类的业务，一键批量生成凭证速效率哦~