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yonyou用友U9 V6.6标准版发版说明
来源: | 作者:yonsuite | 发布时间: 2020-04-20 | 1247 次浏览 | 分享到:
财务核算,总账,现金银行,应收管理,应付管理,票据管理,税务发票,固定资产 ,费用报销,全球合并,供应链管理,销售管理,采购管理,委外管理,库存管理,供应商门户,生产制造,工程数据,生产管理,需求计划,质量管理,成本管理,成本会计,料品成本,人力资源,组织机构,人员管理,薪资管理,福利保险,平台公共,系统管理,协同



yonyouU9 V6.6标准版发版说明

用友网络科技股份有限公司
2020年3月

目录
1. 产品概述 3
2. 产品特性 3
2.1. 关键应用特性 3
2.2. 关键技术特性 5
3. 产品范围 7
4. 详细功能 8
4.1. 基础设置 8
4.2. 财务核算 14
4.2.1. 总账 14
4.2.2. 现金银行 19
4.2.3. 应收管理 21
4.2.4. 应付管理 24
4.2.5. 票据管理 27
4.2.6. 税务发票 28
4.2.7. 固定资产 29
4.2.8. 费用报销 32
4.2.9. 全球合并 35
4.3. 供应链管理 39
4.3.1. 销售管理 39
4.3.2. 采购管理 43
4.3.3. 委外管理 46
4.3.4. 库存管理 46
4.3.5. 供应商门户 52
4.4. 生产制造 53
4.4.1. 工程数据 53
4.4.2. 生产管理 54
4.4.3. 需求计划 56
4.4.4. 质量管理 58
4.5. 成本管理 59
4.5.1. 成本会计 59
4.5.2. 料品成本 62
4.6. 人力资源 63
4.6.1. 组织机构 63
4.6.2. 人员管理 63
4.6.3. 薪资管理 66
4.6.4. 福利保险 67
4.7. 平台公共 68
4.7.1. 系统管理 68
4.7.2. 协同 71


  
1. 产品概述
基于U9的历史版本,为了更加适配中小制造企业,支持项目快速上线,推出V6.6标准版。U9标准版是基于SOA架构的多组织企业互联网应用平台,为中小型制造企业提供多组织业务协同、精益制造和精细化成本核算的专业服务,支撑企业的快速成长和管理升级。
在U9V6.5版本上,聚焦中小型制造企业常用功能,在易用性、普及化方面做了多方面改进。调整了部分界面颜色、布局、图标,使功能按钮更好找、易理解;增加了多项预置数据,便于快速上线;提供系列B类工具,上线实施时的检查工具、数据复制工具、辅助业务数据检查工具、性能追踪工具等,在配合U9的知识体系培训,系统帮助伙伴快速交付。还把部分大特性拆分为小特性,方便灵活报价选择。
2. 产品特性
yonyouU9标准版涵盖财务、制造、供应链、人力资源、成本、质量、协同等领域的主要应用,满足企业多地、多组织从事研发、采购、生产、物流、核算等营业行为。
yonyouU9的核心理念是“实时企业、实时协同”。实时企业指:实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。实时协同:业务协同、信息协同、资源协同、市场协同。
yonyouU9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性”。多组织协同指:多工厂生产协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指:业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。
yonyouU9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指:业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指:业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指:世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。
2.1. 关键应用特性
yonyouU9总体关键应用特征主要有:
以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、销售、财务、人事的同步。
多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内经营环境,U9 将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作,提升企业的竞争力。


yonyouU9制造领域关键应用特征主要有:
多组织/多工厂/多维度的需求计划,及其与供应链计划的整合
支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同等多种多工厂生产模式
支持批次需求计划,按“批”计划、跟踪生产、采购、库存全过程的计划模式
支持对多加工厂的产能分流计划模式
多种替代模式:全部/部分/成组/用完替代,在计划与执行全过程中的控制
支持重复生产企业的计划与生产模式:生产线排产、重复生产、混流生产等
支持离散生产企业的计划与生产模式:按生产订单管理生产过程及材料消耗的申报与控制
多产出管理、多生产任务管理、虚拟件生产管理等多种生产模式
备料制、送料制、线边仓管理等多种生产物料管理模式


yonyouU9供应链领域关键应用特征主要有:
满足客户订单变动要求,实现按单追踪
集中接单分散生产,跨组织接单出货
集中采购,实现集中收货或分散收货或集中代购
多角贸易应用下的采购、销售自动抛转
跨组织的领料与调拨
多组织多工厂环境下的需求的传递
按需物流
委外管理


yonyouU9财务核算领域关键特征主要有:
支持多会计准则
多账簿、多币种的财务核算体系
支持复杂多组织业务的自动结算、自动记账
多组织的资产管理与核算
支持并表、并账两种财务合并方式
多组织、多币种间的费用报销管理
支持税务处理体系
支持月加权、移动平均、先进先出、标准成本、计划成本、个别计价六种存货计价方法
多成本域、多成本类型、多账簿的成本核算维度
基于准则的实际成本核算和管理分析
支持单组织成本独立核算、多组织成本集中核算
满足标准管理会计理论的标准成本体系


yonyouU9条码应用领域关键特征主要有:
支持单据条码、料品条码
支持按实体配置条码规则
支持外部条码导入
支持记录条码之间装配、合并、分割、换码之间关系
支持条码单层及多层装箱
支持PORTAL端扫单据码快速定位、扫单据码快速生单、条码打印等功能
支持收货、领料、完工、出货、调拨、杂发、杂收等业务多种移动条码应用场景


2.2. 关键技术特性
yonyouU9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案,全面支持SOA架构和最新创新技术,实现了企业管理系统的个性化规模交付,真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA,完全SOA架构带来更为显著的价值和优势:
确保总体架构的合理规划,全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调,实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。
企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性,IT价值将得到充分的发挥,全面提升未来企业的竞争优势。
降低集成成本和风险,降低维护成本。
yonyouU9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品,而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。
实现企业服务总线(Enterprise Service Bus, ESB),可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中,并通过Portal更新发布到用户,方便企业实现动态服务管理。
支持业务流程管理(Business Process Management, BPM),用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展,以及透明的跟踪与控制,支持企业流程的改进和业务的创新。
丰富、强大的报表支持技术和相关工具,可以利用任意数据源,创建简洁、直观、实时的用户报表,并可任意向下钻取。
支持企业搜索(Enterprise Search),为用户提供企业级业务信息搜索能力,类似于互联网(Internet)搜索的操作体验,实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索;提供实时性访问,支持结构化、非结构化信息融合,增强信息的自动聚类性,继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。
与个人办公系统集成,让将数据推送到桌面:将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式,如文档编辑器、电子表格、电子邮件等,便捷地访问和操作企业业务数据;yonyouU9提供了与微软Office(Word、Excel、Outlook)等成熟的个人办公套件产品的无缝集成,实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。
提供对智能设备的支持:对于企业应用的关键信息和数据,如关键预警消息、审批任务等,可以按照预先定义好的模式,实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。
支持无线手持设备(PDA、PocketPC等),企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备,对企业业务进行处理。
全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。
全面支持业务模型库、服务组件资产库,支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。
全面支持H3C标准,IE系列、谷歌系列的流浏览器。
 
3. 产品范围
4. 包括14个领域的34个模块,46个特性:
领域 模块
基础设置 基础设置
系统管理 系统管理
财务 总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务管理、现金银行、票据管理、全球合并、费用报销
供应链 销售管理、采购管理、库存管理、供应商门户、委外管理
生产制造 工程数据、需求计划、批次需求计划、生产订单、日计划
成本 成本会计、料品成本
质量 质量管理
人事管理 组织机构、人员管理、薪资管理、福利保险、考勤管理
多组织应用 多组织成本、多组织计划、多组织购销协同、多组织核算
云产品集成 U9与税务云、银企联云
协同门户 协同门户
系统建设 系统建设
条码 条码平台
UAP平台 UAP开发平台、UAP运行平台、OFFICE应用


 
5. 详细功能
每个模块的具体功能菜单,对应的功能条目见下面列表。
详细功能操作见操作手册。
5.1. 基础设置
公共设置 系统参数 设置料件规则、员工信息、库存、成本等公共参数
联系对象 联系对象是关联客户、供应商、组织、员工的重要内容,如果客户、供应商设置相同联系对象,则说明这个客户即是客户又是供应商
语言 修改系统预置的语言档案信息及该语言所使用的日期、时间、数字格式
币种 设置企业经营活动中使用的货币种类,及该币种的单价、金额精度
计量单位 设置料品在企业生产活动过程中使用的度量单位,系统提供了“重量、长度、体积、时间、数量”等计量单位
单据编码规则 设置单据号的编码方案,可以按照不同单据设置单据编号管理规则,提高系统应用的灵活性
自定义代码 统预置了一部分内容,可以由用户在此基础上进行扩展定义。例如:汇率类型,系统预置了“买入”、“卖出”,用户还可以按照市场定义“大陆市场”、“香港市场”等
推式生产配置 用户可以根据自己的业务需要按预置条件,设置上游单据推出的下游单据的单据类型。满足不同的条件,可推出不同单据类型的下游单据
文档管理 文档管理首页面,单击U9Portal中的菜单进入 
显示系统中的全部文档区信息 
跨文档区进行文档显示 
跨文档区的全文搜索 
地址 国家/地区 设置国家/地区档案
港口 设置港口资料
省/自治区 设置各国家中的省/自制区档案
城市 设置国家/地区以及省/自治区下瞎的城市档案
区县 设置国家/地区、省/自治区州以及城市下设的区县档案
邮政编码 设置邮政编码资料及所属区县、城市、省份、国家
地址 设置地址档案,在客户、供应商中引用
地区 设置地区档案,用户可以对自己的客户或供应商按照地区进行分类管理
工作日历 班次时段 设置工作日历、考勤系统中使用的班次时段信息,使用前提时定义班次类别
工作日历设置 设置工作日规则和工作日班次规则,系统将根据设置的工作日规则及班次规则生成具体的每个工作日历,用户可根据特殊情况进行调整
工作日历 可以对工作日历的查询和修改
部门业务员 部门 设置各组织机构下的行政部门档案,部门是系统进行业务管理、财务核算的基础业务单元
业务员 设置各部门的业务员档案以及所属业务类型
弹性域 值集 一组数据的集合,是构成编码结构、扩展字段的重要基础数据
编码结构 用于为用户系统建立一套满足用户个性化应用要求的基础档案编码信息
公共扩展字段 公共扩展字段是用户自定义的可以在各个应用系统,各个组织、不同单据、不同档案上共同使用的扩展自定义信息
实体扩展字段 用于为档案和单据动态增加附加信息的自定义字段
财务数据 会计日历 设置组织进行会计核算使用的会计日历,可以以年为周期,也可以根据会计核算要求以季度、月为周期;会计日历可以是跨自然年度的
汇率 可以每天设置不同币种之间的转换率,也可以设置一段时间内的两两币种之间的转换率,可以正向设置,也可以反向设置
税别 设置企业经营活动过程中需要缴纳的各种税别
税组合 由增值税类型的税别组成的纳税组合,主要反映了各种税别的计算顺序关系
银行 设置银行、银行类别及上下级关系
账号 设置组织使用的银行账户档案及与组织、币种的关系
银行卡类型 可以设置员工账号所属的银行卡类型,如牡丹卡、龙卡等。
员工账号 通过设置员工账号,以便于企业可以将所需支付给员工的款项划入员工的个人账户中。
一个员工可以有多个银行账号。
可以设置员工账号所属的银行卡类型。 
收支项目 设置收入、支出、收支项目档案
账龄区间 设置组织用于进行应收、应付款项账龄以及库存库龄分析的账龄区间档案
项目 生产制造、供应链、财务系统的业务处理很多都是围绕着项目任务展开的,是单据中记录的重要基础信息 
任务 建立了“项目”以后,为了更好地执行项目,针对于项目做的进一步分解工作,即形成了若干条的“任务”。这个的任务分解工作,只能够针对在“基础设置-财务数据”中定义“项目”。
科目 会计要素 设置会计要素及要素方向
科目属性 设置科目、科目属性方向及上下级关系
标准科目 设置标准科目、科目属性方向及上下级关系
账簿 账簿 用于对会计主体及会计主体下属组织的经济业务进行会计上反映的实体,在一个账簿中要指定所使用的会计科目结构、本位币和会计日历
账簿会计日历 根据账簿档案中设置的账簿会计日历生成具体的会计期间,主账簿可以设置每个会计期间是否有调整期
会计科目规则 设置账簿科目及相关信息
会计科目 设置账簿下会计科目及相关信息
凭证类型 提供对凭证类型的新增、修改、删除等基本功能;l 
提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置;
只有法人组织可以进行凭证类型的维护。
账簿凭证类型 按账簿对凭证类型设置限制科目; 
可以参照该组织建立的所有账簿进行设置; 
如果当前登录组织不是法人组织,则按照组织关系参照法人组织的“凭证类型” 。
账簿转换规则 设置转入、转出账簿和组织,通过账簿转换功能可以实现在不同账簿间业务数据的传递
关系企业匹配规则 定义关系企业匹配规则;
用于全球合并系统内部交易自动抵消。
商务条件 应收立账条件 用于维护销售过程中的应收立账及账期确定规则,以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息
应付立账条件 用于维护销售过程中的应付立账及账期确定规则,以用于确定立账日期、账期、立账数量和金额等信息
收款条件 用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的收款比例,及交易中的现金折扣条件的规则。
付款条件 用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的付款比例,及交易中的现金折扣条件的规则。
交易折扣 用于定义销售过程中的折扣项目。用户需要在销售过程中使用人工折扣,则需要在此事先定义可能会涉及到的折扣。
结算方式 设置系统收付款结算过程中使用的结算方式档案
贸易路径 用于设置多角贸易时业务单据的流转顺序。
通过定义贸易路径,可驱动下列单据在组织间协同:
销售订单协同为另一个组织的采购订单;
采购订单协同为另一个组织的销售订单;
采购收货协同为另一个组织的销售出货;
销售出货协同为另一个组织的采购收货。
费用项目 采购费用 维护采购过程中可能涉及到的各项费用,及各项费用的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息
销售费用 维护销售过程中可能涉及到的各项费用(如装卸费、运输费等),及各项费用的分担/分摊规则、所适用的费用税等信息
供应商 供应商分类 根据业务管理要求,自由定义供应商分类档案
供应商 供应商档案全面记录了交易、采购、付款等相关信息,系统支持供应商位置、供应商位置关系、集团供应商管理,可以供应商核准和挂起
供应商状况 供应商状况查询
客户 客户分类 根据业务管理要求,自由定义客户分类档案
客户 客户档案全面记录了交易、销售、服务和收款等相关信息,还建立客户不同业务职能地点的位置信息,并提供“垂直”,“平行”两种关联关系管理
客户状况 客户状况查询
料品 分类体系 设置料品分类体系档案,料品分类支持多编码结构,用户可以根据业务需要,分别设置料品采购分类、销售分类、库存分类、生产分类等多种不同的编码结构进行分类管理
分类 设置料品分类档案
自由项 自由项是系统提供的用来描述料品特殊属性的工具,对于一些很难通过系统进行定置的料品属性可以使用自由项进行描述
料品 系统提供了对二十三种不同形态属性的料品的管理,支持多单位管理,还可设置不同等级、成分、版本、单位转换率等
料品数量状况 料品存放的位置、库存销售数量,库存数量,计划生产数量,采购数量等
批号序列号 批号编号规则 采用了编码结构的设置形式,可以采用不同的段对应不同值集设置批号的组织内容
料品批号参数 设置批号的产生时机、控制方式等
批号主档 对于预先产生的批号,在此根据批号规则,产生批号记录,提供全部批号信息的列表查询
序列号编号规则 采用了编码结构的设置形式,可以采用不同的段对应不同值集设置序列号的组织内容
料品序列号参数 设置序列号的产生时机、控制方式等
序列号主档 对于预先产生的序列号,在此根据序列号规则,产生序列号记录,提供全部序列号信息的列表查询
工程数据 工作中心 用于定义标准工序、定义工艺路线,在生产订单工序及生产领料单中可指定工作中心
作业 定义经常在生产中使用的工序,在定义工艺路线时,可参照作业带入默认值,以减少定义工艺路线的工作量
资源 生产过程中除了材料以外的任何东西。如人工、机器、厂房等,可定义资源的成本信息,资源计费时机和计费基础;
料品资源 定义指定物料所用的到资源,并设定资源数量、资源用量、成本相关属性,定义物料资源的标准费率和实际费率;
模型件预配置 用来进行模型件的预配置
人事信息 HR基础档案 定义学历、学位、专业、专业技术职务、民族档案。
职务类别 定义职务类别档案
职务信息 实现对职务定义。
实现对职务结构的定义。
实现职务与角色的关联。
岗位类别 定义岗位类别档案。
岗位信息 实现对岗位定义。 
实现对岗位结构的定义。
实现岗位与角色的关联。
员工类别 定义员工类别档案。
人员信息 实现增加、删除员工,查询、维护和输出员工信息的功能
成本信息 成本域 成本域定义了组织料品成本核算的范围,提供一个能够使用相同的计价方法进行料品成本管理的逻辑边界,成本域与已定义的组织机构、仓库和货主组织相关,每个成本域可以设置多个账薄,各成本域都至少应有一个主账薄
成本类型 定义组织内部各成本域使用的成本类型,也可以通过本功能来指定特例的料品记账成本类型
成本要素 按核算内容不同,划分为:材料费用、人工费用、制造费用、外协费用和机器费用五种要素类型,并且为系统预置了材料费、人工费、制造费、外协费和机器费五种成本要素作为一级成本要素
料品成本类型 定义料品所属的成本域和所使用的成本类型。料品在哪个成本域中进行成本计算,计算哪些成本类型的成本,使用哪些成本类型记账,使用哪个成本类型进行暂估都需要在此指定。
料品成本类型的关系可以通过特定料品来指定,也可以通过料品分类或形态属性指定,使用料品分类还是形态属性指定,由系统参数决定。如果用户企业内所有料品都使用相同的成本域成本类型,也可以定义一条或几条形态属性、料品分类和料品均为空的料品成本类型关系
自动会计 预设科目 设置交易分录中使用的预设科目档案,用户可以根据自己的实际需要增加相应科目
预设科目影响因素 由于不同的业务内容,在会计凭证中将会归入不同的预设科目,将这些影响预设科目归属的业务要素,称为影响因素
影响因素来源 影响因素来源为系统自动预置,该功能用于查看影响因素对应的取值关系。
列表显示栏目可以通过”查询“方案进行设置。详见《查询方案》操作说明。
预置分录模板 可以设置系统预置的分录模板
分录模板 分录模板用于设置交易分录上各栏目从业务单据中的取数规则。如科目、摘要、金额、辅助核算项目等。
分录模版上的科目引用的是预设科目,是一些科目的组合,生成交易分录时根据预设科目而找到符合条件的会计科目。
当用户有多个组织、多个账簿时,可以先在一个组织的账簿下通过预置分录模版生成账簿使用的模版,编辑修改后,再通过批量复制的功能,实现分录模板在多个账簿之间的快速复制。
会计科目模板 设置预设科目与会计科目的对应关系。
在前面两章节,我们介绍了预设科目与预设科目的影响因素,但预设科目只是对业务活动的进行会计核算的一种归集,还不是真正的会计科目
预置科目设置查询 系统中预置的科目查询
会计科目设置查询 系统中预置科目的分录方向查询
数据管理 下发对象设置 对下发的对象进行设置
默认参照组织 如档案不能下发到目的组织,在目的组织处理业务时,档案的数据可以在任意组织中选择,从而参照到来源组织下的档案数据。通过本功能设置档案参照画面上的默认参照来源组织,比如当前组织如果经常与A组织发生业务往来,则可以将档案的默认参照来源组织设为A。
批量下发 提供基本档案的批量下发功能,用于将档案下的所有数据批量下发到目的组织。
统计规则 设置系统执行数据统计的统计期间规则。
组织关系查询 隶属关系 对于业务之间的上下垂直关系查询
业务关系列表 组织之间平行的业务关系进行查询
番号 番号参数 传统的MRP在物料的规划上只能实现按料以及料的固有属性来进行,不能实现按管理目的来规划物料。Seiban就是按管理目的进行物料规划的工具。如企业主要经营围绕几个大客户进行,则可以按大客户指定番号;如销售按区域管理、主要物料规划专人负责,则可以按区域指定番号;如按销售订单交期的上旬、中旬、下旬合并生产,则可以按交期指定番号等。 
LRP规划、库存规划的物料不支持seiban。仅MPS/MRP物料支持seiban。ü
番号主档 用于手工录入番号和查询已有的番号。
条码 条码结构 有些企业通过引进条码设备以减少繁杂的单据录入。例如,生产订单确认时,根据其备料子表自动产生条码,存入条码主档;库管员根据备料表进行备料,并打印出条码挂在备料托上,备料齐全后领料,领料员领料时扫描条码,自动产生领料单。又如,生产订单确认时,根据其工序子表产生条码主档,工序转移进行工序申报时,扫工序条码,自动产生工序转移单。 
目前产品中支持的条码均为活动条码。ü
通过设置条码结构指定条码生成的规则,系统根据条码规则自动生成条码。
栏目说明
条码主档 用于查询系统自动生成的条码ü
5.2. 财务核算
5.2.1. 总账
基础设置 参数设置 设置科目显示方式、凭证控制、打印方式等
总账账簿 设置总账参数、科目预算和分录汇总条件等
转回方案 凭证转回设置用于凭证的自动转回情形下使用,例如月底暂估月初转回的业务
凭证类型 提供对凭证类型的新增、修改、删除、停用、启用等基本功能,提供对该凭证类型的凭证控制方案的设置
账簿凭证类型 按账簿对凭证类型设置限制科目
公司间平衡规则 当在单一账簿中通过平衡段实现多个公司(或部门)独立核算时,可以通过此功能设置跨公司凭证的自动处理规则
常用摘要 常用摘要维护
现金流量表 设置现金流量表和编码规则
现金流量转换规则 定义现金流量表以及现金流量项目之间的转换关系。在账簿转换时,按照现金流量转换规则,转换对应凭证上的现金流量项目。
凭证记账信息 凭证的日记账项目等维护
现金流量项目 义每个现金流量表下的具体的现金流量项目
期初 科目期初 提供科目余额表期初的手工录入;
提供科目余额表期初的快速录入。
备查期初 提供科目备查期初的详细列表查询,组合显示和快速录入方式
凭证模版 常用凭证 对于每个会计期都重复的业务,可以通过该功能定义为常用凭证,利用常用凭证在制单时可以直接生成所需要的会计凭证,系统支持:框架凭证、标准凭证、公式凭证3种类型
批量分摊 对于每个会计期都重复的业务,可以通过该功能定义为凭证模版,利用该模版在制单时可以直接生成所需要的会计凭证,系统支持:平行结转、批量分摊、批量汇总三种模式
期末损益结转 处理会计期末及年末时进行利润结转与分配、成本结转等系统预制转账模版的设置
汇兑损益结转 处理会计期末及年末时进行汇兑损益结转等系统预制转账模版的设置
转账组合 可以将已经定义好的常用凭证、期末损益结转、汇兑损益结转和批量分摊在此组合成一个组合,以便于生成凭证时依据相同的策略调用多个常用凭证或批量分摊
凭证模版生成 通过此功能,可以手工选择以前定义的凭证模版生成凭证
  凭证维护 凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据,在凭证中支持数量核算、表外科目信息及备查信息、现金流的录入和实时核销,可以通过多种方式生成
核准 进行审核、弃审,审核时提供标错功能,提供批量操作,还可以事先根据凭证所反映的业务不同,定义不同的多级审核流程
记账 通过本功能实现单张或多张凭证的记账/反记账
转回 对于按期间暂估的分录,可以利用凭证转回功能在指定的时间进行反向冲销,对没有打转回标志的凭证,可以手工执行凭证转回
更正 对于已经记账的错误凭证,不需要取消记账、审核,提供有痕迹或无痕迹的直接更正,以便留下审计轨迹
凭证备查 实现凭证中备查信息的维护,包括:录入、修改、核销等,可以在录入凭证的同时记录备查信息,也可以事后补录备查信息
前期调整 如果需要对已关闭会计期间的业务进行调整,可以通过前期调整功能来完成,通过填制前期调整凭证,对前期业务进行修订,由此生成的会计凭证的凭证来源方式是“前期调整凭证”
整理凭证编号 为了解决凭证短号的问题,提供该功能,每次运行该功能,将重新生成选择期间的所有凭证的系统编号
科目核销 期初未达 录入核销科目启用之前的需要核销的数据;
进行核销科目的启用;
校验核销科目启用之前的科目期初未达余额和科目余额是否相等;
期初未达的数据参与后续的核销;
提供了主账簿和报告账簿的期初未达数据录入。
核销 在该节点进行科目的核销操作;
提供了手工核销、自动核销两种操作;
核销时可以显示分录的本次核销金额、累计核销金额、核销余额等信息;
提供了红兰对冲和双向核销两种核销方式;
可以追溯查询历史核销明细;
可以手工取消核销
协同凭证 协同凭证类型 使用协同凭证之前需要进行的设置。在协同凭证类型中指定发送方组织、账簿,接受方的组织、账簿以及双方的协同科目。
  每个协同凭证必须引用一个协同凭证类型。
协同凭证  在该节点维护协同凭证。
录入发送方的协同分录后,按照协同凭证类型中的设置,生成接收方协同分录的内容;
发送方和接收方可以通过确认得动作最终形成双方的记账凭证,此过程可以往返多次;
通过协同凭证类型中的设置,可以设置是否记录双方确认的过程;
生成的双方的记账凭证为“开立”状态,对于协同生成的记账凭证的处理等同于“来源外系统凭证”;
只有发送方能进行协同凭证的审核/取消审核的操作,且只能是协同凭证为“交易确认完成”状态;
协同凭证可以追溯查询生成的记账凭证;
协同凭证生成记账凭证后,自动打上已对账标记
对账 对账关系设置 在该节点维护对账前的关系设置;
维护对账双方的组织、账簿和对账科目;
  进行对账时必须指定一个对账关系设置。
  对账期初 在该节点维护账簿启用日期之前的需要进行对账的数据;
对账期初的数据参与之后的对账;
  进行对账后期初的数据不允许修改。
  对账 在该节点进行对账的操作;
提供了手工对帐、自动对帐两种模式;
可以追溯查询已经对账的数据;
可以取消对账;
预算 预算专项 预算专项档案维护,可以在编制预算时按预算专项进行编制,也可以在预算控制时根据预算专项进行控制
预算保留凭证类型 提供对预算凭证类型的设置
预算年度 增加预算年度,预算年度状态维护,设置控制段或组合控制等高级控制方式
预算控制方案 针对不同预算内容的不同控制要求,可以定义各自独立的预算控制方案
预算组 在科目预算中维护预算组,以及建立预算科目与预算组的关联的相关规则,包括:为预算组分配预算控制方案,分配预算币种;
预算控制对象对应设置 针对不同的组织、料品、部门、项目、业务员设置不同的预算控制对象; 
这样,在自动预算保留的时候,可以针对不同的组合,系统自动对应预算控制对象进行保留。 
预算方案 预算方案是在科目预算中同时并存的多套预算数据,通常用于支持用户根据不同的预期建立不同的预算方案,用户最终可以决定以哪套预算方案作为执行与控制的标准
预算表 录入预算数据
预算保留 记录占用预算数的凭证,处理总账系统的预算保留,但只限于保留环节设置为总账的预算科目+币种组合及高级预算控制对象
现金流量 现金流量凭证模板 通过定义凭证分录特征和现金流量项目金额占当前分录金额的比例,分析符合此模板特征的凭证的现金流量项目金额的一种方法
对方科目模板 按照凭证上的现金银行对方科目的方式,定义现金流量匹配规则,分析时可按此规则进行分析
现金流量凭证分析 运用业务规则凭证模板、手工分析凭证模板、拆分凭证模板分析现金流量,或直接手工分析现金流量金额
程序 期末对账 提供期末对账,科目试算平衡,总账与明细账对账,总账与备查簿对账,提供对账错误报告
结账 系统提供期间状态管理列表、期间打开期间、关闭期间、取消关闭期间、永久关闭、冻结、解冻会计期间功能和关闭会计期间检查
账簿转换 实现法人组织的主账簿与报告账簿之间的账簿转换功能,满足数据在不同账簿间的传递,实现跨组织的报告账簿组织转换功能
转总账 本节点用于将所有业务系统中生成的交易分录转为总账系统的记账凭证,主要功能如下:
可以参照各个业务系统的交易分录合并制单; 
可以设定合并生单的合并规则; 
可以执行批量和单独转总帐的功能; 
可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据 
查询 凭证查询 可以依据不同的查询条件进行过滤,输出栏目及顺序根据用户的需要定制,可以动态查询备查凭证明细,可以联查凭证、交易分录及相关的来源凭证;
现金流量查询 提供现金流量编汇总查询,提供现金流量明细查询,提供现金流量计算过程的查询。
账簿 总账 提供总账查询分析
明细账 提供明细账查询
总额和余额表 编制的试算平衡表,提供:分别列示各个科目的期初借/贷方余额、本期借/贷方发生额、期末借/贷方余额。
多栏账 可灵活的定义栏目的数据范围和定义多栏账的格式;根据多栏帐格式的定义,提供灵活的查询条件,可以选择按金额分析,按余额分析
序时账 提供序时账查询:按时间顺序排列每笔业务的明细数据
备查多栏账 提供备查多栏帐格式的定制:
提供备查多栏账的手工编制 
提供备查多栏账的快速编制 
可灵活的定义栏目的数据范围 
可灵活的定义备查多栏账的格式 
提供备查多栏帐的查询:
根据多栏帐格式的定义,提供灵活的查询条件 
可以选择按金额分析,按余额分析; 
可以选择是否包含未记帐凭证; 
可以合并同凭证分录; 
可以选择排序方式; 
可以选择灵活查询对象 
日常报表 科目汇总表 提供科目期初余额、本期发生、期末余额的查询
日报表 提供日记账查询,按日查询科目发生明细
来源明细表 总账来源明细查询
总账对账表 总账对账查询
备查核销明细表 核销明细查询
科目核销余额表 核销明细分析
备查余额表 提供备查簿余额查询
备查明细表 提供备查簿明细账查询
备查账龄分析表 按实时余额或历史余额查询截止到某一天的备查账龄,提供按借、贷分析方向查询,可以联查明细账龄数据,可以提供多套账龄区间的分析,包含账期内和逾期的查询;
预算报表 预算金额表 预算金额表查询
预算执行汇总表 预算的执行金额汇总及明细查询
预算保留执行汇总表 提供预算保留执行汇总查询
5.2.2. 现金银行
基础设置 参数设置 定义对帐和网银的配置
单据类型 维护现金银行的单据类型参数信息
交易代码 设置每家银行提供的银行对账单中记录的各类收付款交易的银行标识代码
现金限额 对当前组织按币种设置现金库存限额
银行币种对照 设置U9系统预置的货币符号与各家银行系统的货币符号的对照关系。本功能主要为网上银行的应用提供保证。
期初 银行帐号期初 录入银行帐户的期初余额
现金期初 分币种录入库存现金期初余额
对帐期初 期初企业方未达账录入、银行方未达账录入;期初未达账对账
日常处理 存现 存现单(现金缴款单)维护
提现 提现单(现金提款单)维护
银行转帐 银行转账单维护
收款单 维护现金银行的收款单
付款单 维护现金银行的付款单
转回 提供企业对无法正常收回或无法正常付出的款项执行冲回处理
到帐 根据银行的对账单或到账通知,提供用户确认应收应付款项已经实际收付的一种业务处理
网银支付 银企云预支付 通过银企联云的方式进行网银支付,需要先做预支付。
银企云确认支付 对预支付的记录进行确认支付
交易状态变更 由于网络等原因,对于用户已经发出支付指令,但银行未能够正常划付款项的网上支付活动,系统提供了将交易状态进行变更,让用户可以再次通过网银系统进行支付的处理。
银行对帐 对帐单导入 本功能将银行提供的对账单数据导入现金银行系统,以执行企业账与银行账的对账处理。
对帐单维护 提供用户手工录入对账单数据。
银行对帐 提供企业银行日记账和银行对账单的对账处理。
程序 汇兑损益 按照币种分别计算现金和每个银行账号下的汇兑损益。
转总帐 将现金银行系统中生成的交易分录转为总账系统的记账凭证
批量生产交易分录 批量生产交易分录作业
重新生成交易分录 重新生成交易分录作业
日结 现金银行日结账处理
日常查询 银行帐号综合查询 提供每个银行账号的日记账及余额表查询
现金综合查询 根据企业实际经营过程中使用的币种的现金日记账和余额数据
交易分录查询 查看应付管理系统中生成的所有交易分录
交易分录对账 交易分录对账查询
网银查询 银行帐号余额 通过网银适配器,提供对网银交易账号余额数据的实时查询。
交易明细查询 通过网银适配器查询网银交易账号的明细交易数据。
交易状态查询 提供每笔网银付款交易状态查询。
帐表 资金日报表 资金日记账查询
银行日记帐 银行日记帐的查询
现金日记帐 现金日记帐的查询
余额调节表 余额调节表的查询
资金流动状况分析表 资金流动状况分析表查询
5.2.3. 应收管理
基础设置 参数设置 设置核销、信用管控、汇兑损益等参数
应收单类型 设置应收单据类型,用于应收单的归类,提供一些默认参数,配置不同的审批流,置不同的交易分录模板
收款单类型 设置收款单单据类型,用于收款单的归类,提供一些默认参数,配置不同的审批流
应收处理单类型 设置应收处理单类型,用于以给处理记录的生成提供默认参数(如单据的编码规则),配置不同的审批流,配置不同的交易分录模板;
应收挂起类型 挂起类型就是挂起和释放的原因分类,主要是为了便于更好地管理应收挂起和释放业务
收款单挂起原因 设置收款单挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间,查询收款单挂起原因的状态
收款单解除原因 设置收款单解除挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间,设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联,查询解除挂起原因的状态
自动调整限额 自动调整限额用于明确当应收单余额小于等于多少时就需要系统自动执行调整功能,将该应收单余额自动调整为0,自动调整限额可以按币种+单据类型设置。
催款级别 系统提供按账龄区间和催款次数两种方式设置催款级别,对不同的客户可以根据管理要求设定按账龄区间催款或按催款次数催款
统计期间 设置每个应用系统的统计数据使用的统计规则
期初 期初应收 采用卡片录入的方式,将应收系统启用前存在的应收业务以应收单的形式录入系统,以便这些业务的所有后续变化都在系统的控制之中
坏账准备期初 输入系统启用时的坏账准备期初余额,以后的坏账准备计提期间期初余额由系统自动计算得到,无需手工录入
应收立账 快速录入应收 用于快速录入并批量提交审核借项账户单和贷项账户单
应收单 提供应收单的增删改查以及打印,提交、审核,挂起、取消挂起,作废处理,分割处理,现收处理及核销、调整、债权转移等
收款 收款单 用于输入和维护收款单,并提供与收款单直接相关的核对、挂起、核销、作废等操作,此外,还可以查询与收款单相关的核销明细、收款明细等信息。
应收处理 应收核销 系统可以自动处理贷项通知单与对应应收单之间的核销,明确收款用途的预收款核销,提供按客户、单据、物料的三种明细程度的核销,核销时允许享受折扣,提供同币种核销、异币种核销
债权转移 系统提供多种转移对象,提供多种转入方式,转移结果可提交审核,可以联查相关应收单和交易分录,可以作废债权转移单
应收冲应付 本节点用于处理应收冲应付的相关事务,主要功能点如下:
可以同币种对冲:需要对冲的应收单和应付单的币种相同; 
可以异币种对冲:需要对冲的应收单和应付单的币种不同; 
可以即时对冲,分别选择应收对冲单据和应付对冲单据:若应收对冲金额 = 应付对冲金额,全部冲销应收金额与应付金额; 可以生单对冲
应收调整 提供手工减少应收单余额的功能,可以维护和查看手工调整记录,同时可以查看系统生成的自动调整记录
坏账发生 提供按单发生、按客户发生的坏账处理,可以对坏账发生进行审核,可以联查相关应收单和会计分录,可以取消坏账发生
坏账收回 当已经执行了坏账发生的应收账款又有回款时选择坏账收回
催款对账 生成催款函 可以分别以应收单、销售订单、销售出货单、销售发票为依据,按单、行、分期行生成催款函,可以保存催款记录单并随时查询,根据催款日期催款,按账龄区间、催款次数对应的不同催款级别进行催款
生成对账单 可以分别以应收单、销售订单、销售出货单、销售发票为依据查询,可以以明细方式、回款方式对账,可以将回款方式下的回款按核销明细显示;
催款维护 可以维护催款记录,查看催款函,记录催款内容并设定以后的催款计划,查看催款记录
对账维护 可以维护对账记录,查看对账单,查看对账记录,可以触发催款
信用 额度占用规则 在系统中预先定义哪些项目要占用信用额度及其计算权重,维护后可被信用政策引用
信用政策 信用政策就是用来设置信用检查中信用控制对象的流程控制、关键信用控制点、信用控制内容、信用控制纬度等信息的单据;可以引用信用额度占用规则,可以设定多个信用等级,可以分配给信用控制对象,以在组织间进行下发
信用等级 用户可按照一定的分类标准,在每个信用政策下将不同档次的信用额度分为不同的等级,并将这些等级分配给各个需要控制信用的客户
对象信用 将系统中已定义的信用政策及信用等级分配给信用对象,可以有条件地增加、修改或删除对象的信用政策和信用等级
信用等级评定 可将已过期或即将过期的对象信用等级列出,
可批量核定对象的信用等级,可单独修改某对象的信用等级数据;
对象信用 用户可通过本结点将系统中已定义的信用政策及信用等级分配给信用对象; 
可通过本节点有条件地增加、修改或删除对象的信用政策和信用等级;u 
可以查询对象的额度耗用情况;
信用评估 信用评估画面
客户控管范围 对于客户/客户位置/客户集团,U9的信用可以支持多(核算组织)层控管,如同时在集团、大区和分公司三个组织层面上,对同一客户设定不同的额度,客户在最底层的分公司下单时,必须同时满足这三个组织层面上的控制要求才能通过信用检查。
信用状态调整 对于已定义信用政策的对象,用户可通过本功能改变对象的信用状态,如将某客户在“正常校验”、“信用免检”、“信用暂挂”之间进行转换。
临时额度单据类型 用于设置临时额度单据的审批方式、单据编号规则等
临时额度变更 临时增加或减少信用控制对象(包括客户、业务员和业务部门)的信用额度。当《临时额度变更单》过期时,则客户丧失了这部分临时变更的额度
信用重算 当客户间关系(客户集团关系)发生变化,或企业的上下级组织间关系发生变化时,需要按照新的关系重新组织历史信用数据
程序 汇兑损益 计算期末汇兑损益,查看期末汇兑损益计算记录、期初汇兑损益回冲记录、业务处理时的汇兑损益记录,删除汇兑损益计算单
计提坏账准备 按系统参数设定的计提依据计提坏账准备,查看坏账准备的计提情况
统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算,为报表提供基础数据
结账 可查看应收期间状态、关闭待结账的期间,可完成结账检查并结账,批量转暂收,取消结账
批量生成交易分录 批量生成交易分录
重新生成交易分录 重新生成交易分录
转总账 可将应收系统的交易分录转入总账生成记账凭证,可选择是否合并生单,可设定合并生单的合并规则和转总账规则,可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据
信用重算 立即或定期进行信用重算,有利于提高信用检查的效率
批量执行预算模板 批量执行预算模板
主题查询 应收查询 查询一段时期内的应收款发生及余额的情况,可以追溯查询应收的相关处理情况(例如收款、调整、坏账等处理),可以查询逾期的应收,可以查询到期的应收;
交易分录查询 查看应收管理系统中生成的所有交易分录
交易分录对账 日常使用中,总会有一些系统的、人为的因素导致业务单据和交易分录不一致,从而使总账和业务账不一致,比如模版设置错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对单据与交易分录是否一致,主要用于核对明细。
信用状况查询 信用状况查询
报表 应收余额表 可以查询应收款期初、本期应收、收回及余额的情况,查询单据余额、逾期的应收、到期的应收、还在折扣期的应收;
应收明细账 提供多维度的明细账表
应收账龄分析 按客户、部门、业务员、产品、地区、项目等对象,查询截止到某一天的应收账龄,可以联查相关单据,可以提供多套账龄区间的分析
应收对账单 可以查询应收款发生、收回及余额的情况
收入排明分析 收入排明分析查询
收入毛利分析 收入毛利分析查询
综合分析 应收余额分析 可以查询各期应收余额、排名及趋势的情况;
可以按业务类型查询应收余额构成;l 
可以查询应收余额的金额构成
异常 逾期应收表 查询客户的逾期应收单
到期应收表 查询客户的到期应收单
5.2.4. 应付管理
基础设置 参数设置 设置核销、匹配、汇兑损益等参数
应付单类型 设置应付单据类型,用于应付单的归类,提供默认参数,配置不同的审批流,配置不同的交易分录模板
付款单类型 设置付款单单据类型,用于付款单的归类,提供默认参数,配置不同的审批流
应付处理单类型 设置应付处理单类型,用于可以给处理记录的生成提供默认参数,配置不同的审批流,配置不同的交易分录模板
应付挂起类型 挂起类型就是挂起和释放的原因分类,主要是为了便于更好地管理应付挂起和释放业务
付款单挂起原因 设置付款单挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户的有效性和有效时间区间,查询付款单挂起原因的状态
付款单解除原因 设置付款单解除挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间,设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联,查询解除挂起原因的状态
统计期间 设置每个应用系统的统计数据使用的统计规则
期初 期初应付 输入在系统启用前已存在的各类债务以及与此债务相关的准备数据的功能,这些功能在系统启用的会计期间内均可以正常使用,启用期间结账后,只能查看不能再输入
应付立账 快速录入应付 用于快速录入并批量提交审核借项账户单和贷项账户单
应付单 应付单的增删改查以及打印,提交、审核,挂起、取消挂起,作废处理,分割处理,现收处理以及核销、调整、债务转移和预算保留
发票匹配 提供自动匹配、手工匹配,提供同币种、异币种费用发票的分摊,提供DM/CM的调价匹配、显示即时结算和即时立账,可以执行挂起、查看合同/采购订单/收货单/应付单等相关单据,提供预算保留和折扣匹配
发票结算 按照一定条件筛选满足结算的单据批量结算,提供汇总列表或明细列表用于结算,可以取消结算、作废匹配单、删除匹配单,可以查询相关信息
滞后调价跟踪 通过调价单所调整的物料、供应商、收货单查询出哪些交易记录所立的应付账款与调整后价格有差异,已经调整了多少金额,还缺多少金额,后续可以根据该表调整应付账款
付款 付款批 定义和维护付款批,实现付款单据的分组管理,减少手工录入单据的失误,有利于付款单据的快速检索,为进入批的单据提供共享属性
付款单 输入和维护付款单,并提供与付款单直接相关的核对、挂起、核销、作废等操作,此外,还可以查询与付款单相关的核销明细、付款明细等信息
请款 可以请求支付预付款/保证金,针对将要付款的应付单请款,提供预算保留相关操作,可以联查相关单据,可以进行请款确认,针对合同/订单/收货单的预付款的请款
请款确认 可以查询请款单列表,对请款单确认付款,可以执行保留
自动请款 本节点维护自动请款的规则:
可以指定筛选应付单的过滤条件 
默认以预计付款日、币种、业务组织、结算组织、业务员、部门作为分单条件 
可以生成调度计划 
应付处理 应付核销 系统可以自动处理借项通知单与对应应付单之间的核销,自动核销明确付款用途的预付款核销,提供按供应商、单据、物料的三种明细程度的核销。
债务转移 提供多种转移对象、多种转入方式,转移结果可提交审核,可以联查相关应付单和交易分录,可以作废债务转移单
应收冲应付 应收冲应付作业
应付调整 提供手工减少应付单余额的功能,可以维护和查看手工调整记录,同时可以查看系统生成的自动调整记录
程序 汇兑损益 可以区分已实现汇兑损益和未实现汇兑损益,也可以不区分已实现、未实现汇总计算汇兑损益,支持在处理时计算,也支持在期末时计算,可以将未实现汇兑损益进行回冲。
统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算,为报表提供基础数据
结账 可以查看应收期间状态,可以关闭待结账的期间,可以完成结账检查并结账,可以批量转暂收,可以取消结账
批量生成交易分录 批量生成交易分录
重新生成交易分录 重新生成交易分录
转总账 可以将应收系统的交易分录转入总账生成记账凭证,可以选择是否合并生单,可以设定合并生单的合并规则和转总账规则,可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据
批量执行预算模板 批量执行预算模板
主题查询 应付查询 在此可以查询一段时期内的应付款发生及余额的情况,可以追溯查询应付的相关处理情况,可以查询应付单未匹配的信息
交易分录查询 提供对系统生成的交易分录进行列表查询
应付账龄分析 应付账龄分析 
报表 应付余额表 可以查询应付款期初、本期应付、付款及余额的情况,查询单据余额、逾期的应付、到期的应付,可以查询还在折扣期的应付;
应付明细账 以查询应付款明细账
应付账龄分析 按供应商、部门、业务员、产品、地区、项目等对象,查询截止到某一天的应付账龄,可以联查相关单据,提供多套账龄区间的分析
综合分析 应付余额分析 可以查询各期应付余额、排名及趋势的情况;
可以按业务类型查询应付余额构成;l 
可以查询应付余额的金额构成
异常 逾期应付表 查询逾期的应付单
到期应付表 查询到期的应付单
5.2.5. 票据管理
基础设置 参数设置 设置票据系统的参数
收票据类型 收票据类型维护
付票据类型  付票据类型维护
日常操作 应收票据管理 本功能节点用于输入和维护应收票据,并提供与应收票据直接相关的收款、贴现、背书、等操作,此外,还可以查询与收票据相关的对应收款单、换票明细等信息。
空白票据管理 空白票据管理
应付票据管理 本功能节点用于输入和维护应付票据,并提供与应付票据直接相关的付款等操作,此外,还可以查询与付票据相关的对应付款单、换票明细等信息。
程序 转总账 票据转总账功能
结账 月末结账操作
批量生成交易分录 批量生成交易分录操作
重新生成交易分录 重新生成交易分录操作
查询 应收票据查询 应收票据查询作业
空白票据查询  空白票据查询作业
应付票据查询 应付票据查询作业
交易分录查询 交易分录查询作业
交易分录对账 交易分录对账作业
报表 应收票据行为分析 应收票据行为分析查询
应付票据行为分析 应付票据行为分析查询
呆票分析 呆票分析查询
5.2.6. 税务发票
基础设置 参数设置 设置税控、开票参数
发票别 维护发票类别,标识增值税发票和普通发票,
便于发票的归类,给发票提供一些默认参数
税务机构 设置登录组织的税务机构,并规定纳税申报期间。一个组织只能定义一个税务机构
纳税申报期间 纳税申报期间维护,可以完成当前组织纳税申报期间的生成、删除、纳税申报与取消申报
汇总开票规则 允许按照料品的分类汇总开票,可以按照客户及料品的销售分类设置开票料品的料号、品名、规格。
发票簿管理 发票簿管理 提供对空白发票簿的管理,包含发票簿的购置、空白发票的使用、空白发票退回税务机构、空白发票作废。
开专用发票 开蓝字专用发票 蓝字增值税专用发票的维护与管理,可手工录入,可发票头参照生成、发票行参照生成、批量开票,还提供发票打印、输出税控的功能
开红字专用发票 红字增值税专用发票的维护与管理,可手工录入,可发票头、发票行参照生,可批量开票
根据蓝票开红票,还提供发票打印、输出税控的功能
开普通发票 开蓝字普通发票 蓝字普通发票的维护与管理,可手工录入,可发票头参照生成、发票行参照生成、批量开票,还提供发票打印、输出税控的功能
开红字普通发票 红字蓝字普通发票的维护与管理,可手工录入,可发票头、发票行参照生,可批量开票
根据蓝票开红票,还提供发票打印、输出税控的功能
发票管理 审核 提供发票的批量审核与批量弃审功能
退票 本功能引导用户一步步完成退票操作,根据被退回发票的状态,决定作废还是红冲,并且可以在后台自动找出对应的退货单据。
查询 发票查询 查询发票的综合明细,在查询条件中可以根据发票头、发票行以及税控行的数据进行查询,同时开可以根据销售发票线索数据进行查询
来源单据查询 提供可参照开票的来源单据的查询,包括:销售订单、出货单、退货单、应收单、应收单费用明细
报表 发票清单 提供以下方式显示发票清单,并提供发票清单的打印、输出功能:按照发票头汇总显示;
按照发票行显示
界面 输出到金税 税务发票模块提供了与航天金税系统的接口,具体有:销售发票导出、作废发票导出、取得税控发票号
5.2.7. 固定资产
基础设置 参数设置 设置资产编码规则和自动会计分录参数
折旧账簿 固定资产模块支持多账簿核算,这是是设置折旧账簿记,以及账簿的有关参数
资产类别 固定资产类别设置,用户可以根据每个卡片的实际情况在新建卡片时进行修改
资产位置 进行资产位置设置,资产位置表明固定资产的存放位置,便于管理者进行固定资产实物管理
折旧方法 进行折旧方法的设置,系统预置了11种折旧方法,如果不能满足企业的需要,可以通过定义折旧率公式、折旧额公式来自定义折旧方法
使用状况 进行资产使用状况的设置,‘资产使用状况’表明了资产的使用状态,便于管理者对资产使用情况进行管理
卡片类型 进行资产卡片类型的设置,如生成不同来源的资产卡片,至少要设置一种该来源的卡片类型
变更单类型 进行资产变更单类型的设置,用户可以根据需要设置不同的资产变更单类型,同时可以设置该类型变更单的审核流程、编号方式等
处置单类型 用户可以根据处置来源、处置原因的不同,设置不同的资产处置单类型,同时可以设置该类型资产处置单的审核流程、编号方式等
重估单类型 用户可以根据需要设置不同的资产重估单类型,同时可以设置该类型资产重估单的审核流程、编号方式等
减值准备单类型 用户可以根据需要设置不同的资产减值准备单类型,同时可以设置该类型资产减值准备单的审核流程、编号方式等
保险单类型 用户可以根据需要设置不同的资产保险单类型,同时可以设置该类型保险单的审核流程、编号方式等
盘点表类型 用户可以根据需要设置不同的资产盘点表类型,同时可以设置该类型资产盘点表的审核流程、编号方式等
资产组 资产组是具有相同属性的卡片组合,目的是对组内的资产卡片进行统一操作。在本功能节点主要是进行资产组信息的设置。
调出单类型  在本节点主要进行资产调出单类型的设置,是进行资产调出前必须进行的操作。用户可以根据需要设置不同的资产调出单类型,且至少要设置一种单据类型,同时可以设置该类型调出单的审核流程、编号方式等。
调入单类型 在本节点主要进行资产调入单类型的设置,是进行资产调入业务前必须进行的操作。用户可以根据需要设置不同的资产调入单类型,且至少要设置一种单据类型,同时可以设置该类型调入单的审核流程、编号方式等。
拆分单类型 在本节点主要进行资产拆分单类型的设置,是进行资产拆分前必须进行的操作。如果用户需要进行资产卡片的拆分处理,则在这里至少要设置一种拆分单单据类型。用户可以根据需要设置不同的资产拆分单类型,同时可以设置该拆分单的审核流程、编号方式等。
合并单类型  在本节点主要进行资产合并单类型的设置,是进行资产合并前必须进行的操作。如果用户需要进行资产卡片的合并处理,则在这里至少要设置一种单据类型。用户可以根据需要设置不同的资产合并单类型,同时可以设置该类型合并单的审核流程、编号方式等。
日常操作 资产卡片 可以增加原始卡片、增加新资产卡片、可以增加卡片的财务信息、实物信息、使用信息、附属设备信息,还可以查看资产卡片当前财务信信息、折旧信息、账簿信息、成本来源信息
资产处置 可手工生成处置单进行资产处置,进行盘亏处置,审核资产处置单或取消审核,可以查询交易分录,可以查资产卡片及其他单据
资产变更 通过变更单据来有痕迹地记录资产卡片相关信息的变动,并可以进行资产变动的审批流程管理
资产重估 新增重估单进行重估原值、重估净值及使用年限重估,审核或取消审核,可以进行批量重估
减值准备 手工生成减值准备单计提资产减值准备、转回资产减值准备,审核或取消审核,批量减值
资产保险 可以记录资产的保险合同、保险价值、保险费用、保险提供商等保险的主要内容
盘点处理 创建一个盘点表,然后依据盘点表进行初盘和复盘、盘点差异确认以及审核和取消审核
工作量更新 录入资产卡片折旧期间的资产工作量,用于计提折旧的依据,适用于折旧方法=工作量法的资产卡片
折旧计算 按期间、分账簿对资产卡片计提资产折旧,可以手工生成交易分录、查询交易分录
折旧回滚 按期间、分账簿取消资产卡片已计提折旧
资产调入 资产调拔业务是固定资产日常业务的一种,资产调入主要完成资产从其他资产组织调入到当前资产组织。
资产调出 在本节点主要进行资产调出单类型的设置,是进行资产调出前必须进行的操作。用户可以根据需要设置不同的资产调出单类型,且至少要设置一种单据类型,同时可以设置该类型调出单的审核流程、编号方式等。
资产合并 资产合并业务主要是根据企业管理需要,将多张资产卡片中的资产合并成一张资产卡片进行管理。合并前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片,可以根据合并单中的合并后卡片信息生成新的资产卡片。
资产拆分 资产拆分主要是根据企业管理需要,将一张资产卡片中的资产拆分成多张资产卡片进行管理。拆分前卡片可以是单数量卡片也可以是多数量卡片,可以根据拆分单中的拆分后卡片信息生成资产卡片。
程序 批量生产交易分录 批量生产交易分录作业
重新生成交易分录 重新生成交易分录作业
转总账 随时将会计分录转总账,可以定期转,在月结之前要把当期的业务全部转总账
期末结账 通过本功能可以对折旧账簿的某个折旧期间进行结账及反结账操作
查询 资产查询 对资产的各种信息进行查询,包括资产的财务信息、实物信息、使用信息、变更信息、减值信息、重估信息、处置信息、折旧信息等
交易分录对账 日常使用中,总会有一些系统的、人为的因素导致业务单据和交易分录不一致,从而使总账和业务账不一致,比如模版设置错误或手工修改交易分录等等。本功能用于核对单据与交易分录是否一致,主要用于核对明细。本功能用于核对单据与交易分录是否一致,主要用于核对明细。
交易分录查询 查看固定资产系统中生成的所有交易分录
报表 资产总账 主要用于查看反映折旧期间内资产价值情况的总账,可以按资产类别、核算部门、资产编号、资产名称、资产卡片汇总查看
资产明细账 查看资产卡片在折旧期间内当期发生有关价值变动的业务明细,可以按记账期间、资产类别、核算部门、卡片编号、资产编号分类显示
资产折旧汇总表 查看资产卡片折旧期间内折旧相关信息,包括影响本期折旧的期初信息、影响本期折旧的增减变动值、本期折旧额、期末信息等
资产折旧分配汇总表 主要查看资产卡片在折旧期间内的折旧费用分配信息。可以按类别汇总、按使用部门汇总、按项目汇总、按任务汇总
预期资产报表 查看到截至期间止到期或将要到期的资产情况
逾期资产报表 主要查看到截至期间止已经到期的资产情况
资产实物状况变动表 可以查查看资产标签的位置、管理部门、负责人变更情况
资产增减变动报表 查看资产标签的位置、管理部门、负责人变更情况可以查询资产增减变动情况
资产清单 资产清单查询报表
5.2.8. 费用报销
基础设置 参数设置 设置费用报销系统的参数。
交通工具 定义交通工具的种类,如:汽车、火车硬卧、火车软卧、飞机经济仓、飞机商务仓、飞机头等舱...
在填写差旅费等类型的申请单和报销单时,往往需要录入所乘坐的交通工具,可以参照本功能定义的交通工具清单录入;
对于不需要在单据中填写交通工具的用户,可以忽略交通工具的
费用计划类型 费用计划是对费用预算的细化,可以按照不同的级别和角色来制定不同维度和期间类型的计划;
本功能用来定义费用计划的维度和期间类型,不同的费用计划类型对应不同维度和周期的费用计划;
费用计划的维度可以为:部门、员工、项目、任务、币种、收支项目、公共扩展字段,其中币种和收支项目为必选的维度,公共扩展字段为所有类型的费用计划都有的维度无需配置,其他的维度则可以在本功能中配置;
费用计划的期间类型可以选择任意的统计规则。
费用申请单类型 可以按照费用的属性或者业务的划分设置不同的费用申请单类型,如:差旅费申请、交通费申请、电话费申请等;
不同的申请单类型:
可以配置不同的审批流; 
可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式; 
可以设置不同的打印模板; 
可以规定使用不同的收支项目; 
若需要使用费用申请,则必须先定义费用申请单类型。
注意,已经填写了费用申请单的单据类型不允许删除。
借款单类型  可以按照不同的借款性质和管理要求设置不同的借款单类型,如:差旅费借款、部门活动借款等;
不同的借款单类型:
可以配置不同的审批流; 
可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式; 
可以设置不同的打印模板; 
可以规定借款前是否必须申请; 
若需要使用借款功能,则必须先定义借款单类型。
注意,已经填写了借款单的单据类型不允许删除。
还款单类型 可以按照不同的还款性质和管理要求设置不同的还款单类型,如:差旅费借款还款、部门活动借款还款等;
不同的还款单类型:
可以配置不同的审批流; 
可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式; 
可以设置不同的打印模板; 
若需要使用还款功能,则必须先定义还款单类型。
注意,已经填写了还款单的单据类型不允许删除。
报销单类型 可以按照费用的属性或者业务的划分设置不同的费用报销单类型,如:差旅费报销、交通费报销、电话费报销等;
不同的申请单类型:
可以配置不同的审批流; 
可以通过单据的个性化来设置不同的显示内容及格式; 
可以设置不同的打印模板; 
可以规定使用不同的收支项目; 
可以规定报销前是否必须申请; 
若需要使用费用报销单,则必须先定义费用报销单类型。
注意,已经填写了费用报销单的单据类型不允许删除。
借款信用 借款额度维护作业
临时额度单据类型 对报销额度临时增加的单据类型,可设置审批流。
费用计划变更单类型 费用计划变化时,通过费用计划变更单对原来的计划做变更,这里设置变更单的单据类型。通过单独单据管理变更更加严谨,可根据不同情况设置不同的审批人。是否需要通过变更单变更计划由模块参数决定。
汇兑损益单据类型 外币报销引起的借款余额,需要通过汇兑损益功能来结清,在这里设置单据类型。
薪资还款设置 借款未还的余额,通过薪资发放扣款的方式还款。在这里设置不同的还款方式。
日常操作 借款期初 录入费用报销系统启用前尚未还款的借款单; 
期初借款单不生成交易分录;
使用前提
费用计划 编制费用计划;
费用计划变更 对已经生效执行的计划,通过变更单的方式进行变更。
临时额度变更单 对借款单额度临时变更时,通过单据做额度变更。
费用标准 费用报销时,可设置对不同项目、不同岗位职级或部门的不同报销标准,设置后报销单提交时,系统会自动判断是否超标,如果超标提示到界面,不可以继续流程。
费用申请  填写费用申请单;
可以通过个性化工具,针对不同类型的费用申请单设置不同的显示内容及格式;
借款 录入借款单;
可以对借款进行借款信用管理:
控制借款的笔数:系统参数“未报销借款笔数” 
控制借款的金额:系统参数“未报销借款金额” 
控制借款的期限:系统参数“未报销借款天数” 
可以按照部门、职务对单笔借款的额度进行约束,参见“借款额度”; 
还款  录入还款单;
一次还款只针对一张借款单;
对于一张借款单支持分次还款;
一张借款单可以使用多种结算方式及从多个不同银行账号收回还款;
还款单审批通过后系统将生成现金银行收款单;
支持异币种还款,即使用与借款币种不同的币种还款;
报销 填写费用报销单;
可以通过个性化工具,针对不同类型的费用报销单设置不同的显示内容及格式;
出钠工作台 出纳信息
付款单 对已经确认的报销单,做实际支付;付款单核准时会自动生成现金银行模块的核准态付款单,可通过网银方式进行支付。
费用报销汇兑损益 对外币类的报销单据,做汇兑损益处理。
程序 转总账 费用转总账作业
批量生成交易分录 批量生成交易分录作业
重新生成交易分录 重新生成交易分录作业
期末结账 期末结账作业
查询 费用申请单查询 费用申请单查询
费用报销单查询 费用报销单查询
借款查询 借款查询
交易分录对账 交易分录对账
交易分录查询 交易分录查询
报表 费用分析报表 费用分析报表
借款余额分析表 借款余额分析表
5.2.9. 全球合并
基础设置 参数设置 设置全球合并相关参数 
合并结构 用于定义合并范围及合并的层级,合并结构的定义是进行账簿合并的前提;
调整分录模板 对一些固定调整项目,可做调整分录模板,每次合并前先调用模板生成调整分录。例如:母公司的成本法转权益法,可设置成调整分录模板。
抵消分录模板 在合并账簿中定义抵消分录模板,不同的合并账簿使用不同的抵消分录模板;
抵消分录模板可在手工录入抵消分录时调用生成抵消分录,或者在自动抵消时使
股权关系定义 用来定义法人组织间股权投资比例,可以按照日期记录股权投资历史记录;
内部权益投资和内部投资收益自动抵消前,要求必须定义股权关系;
系统按照默认的期间选择期间截止日期之前最近的一条股权投资记录计算投资比例; 
股权关系定义的数据不按照合并结构及组织区分,对所有合并结构及组织均有效;
对账记录类型 指定不同抵消项目生成抵消分录的编码方案。
现金流量对账关系 合并时合并公司、被合并公司的现金流量表不一致时,设置2个现金流量表中现金流量项目的对应关系。
公司优先方案 公司间往来对账时,如果出现不平的情况,在这里可以指定以哪个公司的账为准,可以减少线下手工核对工作量。例如:以母公司为准
期初 期初余额 提供科目余额表期初的手工录入; 
提供按照合并账簿启用期间之前的期间分期进行期初数据的录入; 
可以导入个别账簿的期初数;
可以导入前一版本的期初数据。
启用期间已结账则不允许修改期初余额; 
使用前提
期初现金流量 提供现金流量期初的手工录入;
提供按照合并账簿启用期间之前的期间分期进行期初现金流量的录入; 
可以导入个别账簿的期初现金流量;
可以导入前一版本的期初现金流量。
启用期间已结账则不允许修改期初现金流量; 
当前合并结构中“合并现金流量”设置为“选中”才允许录入期初现金流量;
账簿汇总 获取个别数据 通过本功能获取当前合并账簿的下级个别账簿数据;ü 
当前合并账簿的合并参数“合并方式”设置为“合并账簿获取”时,本功能允许使用; 
账簿上报 合并账簿向上级合并账簿上报时使用本功能;ü 
当前合并账簿的合并参数“合并方式”设置为“个别账簿上报”时,本功能允许使用; 
上报列表中会列出当前合并账簿需要上报的所有上级合并账簿,每次上报时选择其中一个合并账簿上报;
使用前提
调整分录 调整分录 在当前合并账簿中,手工录入调整分录;
提供凭证的转回设置与转回操作;
支持对现金流量的录入; 
抵消分录 抵消分录 在当前合并账簿中,手工录入抵消分录;
提供抵消分录的转回设置与转回操作;
支持对现金流量的录入; 
支持通过抵消分录模版生成抵消分录;
自动抵消 内部往来自动抵消 本功能可以对内部应收应付、预收预付等内部往来业务进行整理、对账并自动生成抵消分录,从而提高合并的工作效率;
本功能可实现:
按照合并结构设置的账簿合并树自动确定对账的范围; 
根据内部往来类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录;ü 
根据对账记录自动生成抵消分录;
内部权益投资自动抵消 本功能可以对内部权益投资业务进行整理、对账并自动生成抵消分录,从而提高合并的工作效率;
本功能可实现:
按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据自动确定对账的范围; 
根据内部权益投资类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录;ü 
根据对账记录自动生成抵消分录;ü 
内部投资投资自动抵消 本功能可以对内部权益投资业务形成的内部投资收益进行整理、对账并自动生成抵消分录,从而提高合并的工作效率;
本功能可实现:
按照合并结构设置的账簿合并树以及股权关系数据自动确定对账的范围; 
根据内部投资收益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录;ü 
根据对账记录自动生成抵消分录;ü
内部收入成本自动抵消 本功能可以对内部交易形成的内部收入和内部成本进行整理、对账并自动生成抵消分录,从而提高合并的工作效率;
本功能可实现:
按照合并结构设置的账簿合并树自动确定对账的范围; 
根据内部收入成本类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录;ü 
根据对账记录自动生成抵消分录;ü
内部交易期末结存 用于维护合并账簿各个期间的内部交易期末结存;
允许手工录入内部交易期末结存;
允许从业务系统自动获取内部交易期末结存;
若需要进行内部未实现损益自动抵消,则必须维护内部交易期末结存数据; 
内部未实现损益自动抵消 本功能可以对内部交易形成的内部未实现损益进行计算并自动生成抵消分录,从而提高合并的工作效率;
本功能可实现:
按照合并结构设置的账簿合并树以及内部交易期末结存数据自动确定对账的范围; 
根据内部未实现损益类的抵消分录模板进行对账并生成对账记录;ü 
根据对账记录自动生成抵消分录;
合并控制台 合并控制台 合并控制台用来对合并账簿及合并任务进行管理与监控;
合并控制台显示出当前登录合并账簿下的所有合并层级以及当前登陆的合并期间;
可以查询当前登录合并账簿的凭证;
可以查询当前合并账簿所有下级账簿的上报记录、到期记录及逾期记录;
可以对当前登录合并账簿的会计期间进行结账;
凭证列表 对合并账簿下的所有凭证进行预览,并操作。如审核、记账等。
期末对账 期末队长
结账 结账
程序 导入报表管理 用并表法进行合并时,在这里导入子公司按照系统模块填入的报表。
查询 凭证查询 凭证查询
现金流量查询 现金流量查询
报表 总账 查询或打印合并账簿总账;
可以联查到合并账簿明细账;
可以联查到合并账簿的各个下级个别账簿的总账、明细账;
可以联查合并账簿及其下级个别账簿的凭证;
明细帐 查询账务明细
发生额及余额账 查询账务余额
现金流量表 现金流量表
5.3. 供应链管理
5.3.1. 销售管理
基础设置 设置参数 用于设定销售系统的运行过程中,对销售价格、订货量、税等的控制方法以及控制策略。
销售参数的取值定义后,允许再次修改。修改后不影响已发生的业务,仅对未来单据或业务操
出货原则 出货原则是出货环节中影响或者约束出货行为的一系列规则或约束的集合。此功能用于定义出货环节中需要引用到出货原则
出货条件 按照目的地特性、出货客户特性、销售业务特性、销售商品特性、或其它特性把这些出货前的安排进行组合,如内销的出货条件、出口美国的出货条件、出口欧洲的出货条件
退货条件 按物料或物料类设定退货条件
可将退货条件分配给客户
退货原因 维护退货的原因编码和名称
客户-物料交叉关系 维护当前组织下的物料和客户之间的对应关系,如物料在客户处的名称、编号等等
允销/限销 用户可以使用本功能结点设置客户的允销限销范围:即可以向某客户销售哪些商品,不可以销售哪些商品
销售价目表 可以按照不同的角度,如不同的客户群体、不同的销售对象或不同的销售方式等,制定不同的价目表,可以在组织间下发
销售折扣 针对具体的销售价目表设定折扣;在同一时间点上,可以存在多个系统折扣,如商品折扣和VIP客户折扣;折扣单可在组织间进行下发
销售价格调整 调价单可以对指定的价目表调价,也可以不指定具体的价目表(对各价表里符合条件的价目批量调价),系统支持按照物料/物料分类、客户/客户位置/客户类等条件自动匹配价目表,匹配上则执行调价,匹配不上则不调价
委托代销倒扣政策 定义委托代销业务中各商品或客户的倒扣率
单据类型 用户可维护当前系统下销售系统中各业务单据(销售订单、出货单)的单据类型档案
合同类型 按照合同的流程、控制内容、交易方式等角度对销售合同进行分类
挂起原因 设置挂起原因及有效性和有效时间区间;设置允许使用该挂起原因的用户及设定有效性和有效时间区间
解除原因 设置解除挂起原因及有效性和有效时间区间;设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间,设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联
统计期间 用于定义“销售统计表”所应用的“统计期间规则”,可为“销售统计表”定义多套“统计期间规则”
供应规则 规定哪个地区、哪类客户、或哪个客户(位置),可以由哪个组织、哪个存储地点来供应。即,规定客户的供应范围。
库存调剂组 设置在库存调剂时,存储地点周边客户之间调剂库存的承运商、运输方式、运费、费用项目,及调剂双方的运费承担比例。 
期初 期初出货 将上线前部分还未执行完的出货单录入进系统中,以便在系统上线后也能记录下这些单据并对其后续业务进行立账和开票,包括信用期初
销售合同 销售合同 销售合同主要分为价格合同、数量合同、金额合同、或它们之间的组合
销售计划 销售计划 销售计划是多角度(金额、数量、订货、出货、收款等)、多纬度(客户、地区、组织、项目等等)、多币种、多版本、可滚动执行的计划,可按物料的BOM结构展开形成子件物料计划,可按照不同的分解周期分解成子计划
销售预测 本功能节点与"销售计划"节点维护的是一套数据,功能完全等同,只是在计划数据录入和UI展现上做了一些改进,提供了类似二维表的录入和展现方式。 
具体功能说明可参见“销售计划”。 
计划模板 设置在库存调剂时,存储地点周边客户之间调剂库存的承运商、运输方式、运费、费用项目,及调剂双方的运费承担比例。
报价 标准报价 完成报价单工作,支持多组织多地点运营。
支持标准产品、配置产品、PTO、KIT、一次性物料等不同特性物料的报价,支持向常规客户、新客户、一次性客户等不同特性客户的报价
成本报价 根据料品的成本、运营费用、以及毛利情况计算料品价格,自动取料品成本,支持最新成本、标准成本、计划成本三种成本方式
接单 标准销售 支持先票后货、先货后票、服务销售、一般出口四种业务类型应用;可处理下列产品的接单:标准产品、配置产品、PTO、KIT、一次性物料;可按订单立账、收款、确认收入、成本
借出销售 支持借出转销售业务,不支持交期(无订单出货计划行),不支持预留、料品的可承诺量查询、CTP查询、现存量查询,不支持预收款;不支持出货、出货计划、补货活动
委托代销销售 委托代销结算订单是委托代销业务中根据委托代销结算清单(结算清单)所生成的销售订单,不支持预留、料品的可承诺量查询、CTP查询、现存量查询,不支持预收款;不支持出货、出货计划、补货活动
补货销售 根据订单、出货单或者退回单所生成的销售订单
销售单下达 是指根据已经核准的销售订单的[执行组织]、[MRP需求]、[库存规划需求]、[供应来源]、[供应组织]和[需求转化类型]等数据项的具体值,生成后续业务处理单据的过程。后续业务处理单据包括:采购订单、生产订单、销售订单。
订单批量抛转 订单批量抛转
出货计划 出货计划 是物流单据,按出货时间、出货组织、出货存储地点、送达客户、出货物料等信息来预先安排要出货的内容。是一种预先安排,可以生成出货单
出货评估 如果出货计划行上录入了出货条件,则表明必须对其所对应的出货条件项目一一确认已完成准备,此出货计划才能核准生效,才能安排出货。
出货评估就是为了完成对出货计划里的出货条件项目进行确认的。
可对指定的出货计划行或按过滤条件查找出来的一批出货计划行,查看或维护其出货条件项目的准备状态。
画面初始加载时按默认过滤条件显
出货 标准出货 标准出货流程,可处理先货后票,先票后货、内部直运、无订单出货等业务类型下料品的出货
订单出货 批量将符合条件的销售订单生成出货单
计划出货 批量将符合条件的销售订单生成出货单
预出货 预出货是出货的缓冲单据,企业因月结原因,提前预做出货处理,确保收入与成本都能列入当月计算,此时要扣库存及做账;财务已立应收,但成本还未立账,可以通过功能将库存账扣掉并产生销货成本
签收 通过本操作实现出货单的批量签收功能,输入料品的签收、拒收、途损以及需补货信息,可以根据签收情况生成补货订单
对账 对帐是指企业销售出货后,若还没有确定价格,可通过对帐活动确定价格、数量等信息。委托代销、借出转销售业务中不存在对账,可以生成补货订单
委托代销 委托代销清单 主要包括外寄仓的对外销售、补货、退货汇总等数量信息和以及对外销售的零售价、价格属性以及零售折扣等信息,由代销方或委托方在代销方的人员将货物售出清况以委托代销清单的形式录入系统
委托代销结算 根据委托商品的实际销售情况,委托方定期与代销方通过《委托代销结算订单》结算此期间代销方所售出的商品与数量。结算时依照双方约定的倒扣政策来处理。
退回 退回申请 退货申请,是指客户因物品质量、品种、数量不符合要求或者其它原因,而将已购货物申请退回。本操作提供如下功能:
提供公共基本操作:增、删、改、印、保存、查询、复制、提交审批、状态维护; 
提供序列号检查、数量检查和三包期限检查; 
根据样品检验结果,确定核定处理类型; 
提供按批号和按序列号的蹿货控制; 
对退货申请的核定处理,可拆行按数量确定核定处理类型。 
可以查看退货料品的收货、开票、立账等信息; 
对需要维修的退货,可在线维护其维修状态。 
退回处理 是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因,而将已购货物退回给本企业的业务,录入RMA的源单据和发票号(税务发票或商务发票),可查看明细;对退货过程中所发生业务的管理:税、费用、退货样品质检等
程序 合同释放 设置释放合同的过滤条件
将合同释放加入系统调度,进行自动释放
统计更新 立即或定期进行销售统计数据的更新。
在执行统计查看相关报表时,提高效率。
以保证销售统计报表的正确性与及时性。
批量生产交易分录 批量生产交易分录
重新生成交易分录 重新生成交易分录
主题查询 交易分录查询 查询消耗交易产生的账务记录
出货单查询 出货单情况查询
销售订单查询 订单情况查询
统计 接单统计表 按照指定方式对销售订单的订货数量、订货金额进行统计,系统提供三种统计方式:销售分析、销售排名、销售比较
出货统计表 按照指定方式对出货单进行统计,
销售分析:本报表中默认的统计方式
销售排名:支持前排名、后排名两种排名方式
销售比较:支持基期逐期比较、历年同期比较、环比三种比较方式
销售统计表 按照指定方式对订单、出货单进行统计,系统提供三种统计方式:销售分析、销售排名、销售比较
产销存统计表 生产销售情况查询
销售计划统计表 销售计划是多角度(金额、数量、订货、出货、收款等)、多纬度(客户、地区、组织、项目等等)、多币种、多版本、可滚动执行的计划,可按物料的BOM结构展开形成子件物料计划,可按照不同的分解周期分解成子计划查询
发出商品统计表 发出商品统计查询
5.3.2. 采购管理
基础设置 参数设置 用于设定采购系统的运行过程中,对采购价格、收货、税等的控制方法以及控制策略
货源表 用来定义一个物料的可选供应商范围,以及各供应商的优先供货顺序及配额比例
退货原因 维护采购退货的原因
收货原则 维护当收货过程中出现与订单约定情况不一致的现象出现时的处理原则
供应商-物料交叉 按供应商、料品维护相关信息
厂商价目表 厂商价目表是用于录入各厂商提供给我方的材料/商品的价格清单,对单据价格起指导作用
厂商折扣 定义厂商折扣,厂商折扣是针对厂商价目表的折扣
厂商价格调整 厂商价格调整是针对已经存在的厂商价目表进行价格调整
物料询价范围 物料询价范围用于定义某个物料的询价供应商范围,其定义的数据在采购询价时使用
合同类型 定义合同类型,供采购合同使用
单据类型 维护采购单据各类单据(包括请购单、采购订单、收货单、退货申请单、询价单、采购合同)的单据类型
挂起原因 设置挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间
解除原因 设置解除挂起原因及有效性和有效时间区间,设置允许使用该挂起原因的用户及有效性和有效时间区间,设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联
统计期间 设置每个应用系统的统计数据使用的统计规则
VMI规则 VMI规则主要是定义VMI结算时所使用的规则
期初 期初订单 系统初始上线时,需要将此前部分还未执行完的采购订单录入进系统中,以便在系统上线后也能记录下这些单据并对其后续业务进行控管
期初收货单 系统初始上线时,需要将此前部分还未执行完的采购收货单录入进系统,以便在系统上线后也能记录下这些单据并对其后续业务进行控管
期初委外订单 进入采购管理->期初->期初委外订单
系统初始上线时,全城委外生产订单自动退出业务在采购系统启用之前的工序委外的采购订单
期初委外订单用于记录期初已下达但未收货的工序委外订单。注意它是由MFG系统推出的,不允许手工创建 
使用前提
采购合同 采购合同 采购合同主要分为价格合同、数量合同、金额合同,或它们之间的组合
采购申请 需求接口 对于集中展示其他系统、组织产生的,而需要本组织进行采购处理的原始需求,手工或定时将采购需求接口表中的需求记录转PR、转PO(可逐行)处理
要货计划 进入采购管理->采购申请->要货计划,打开要货计划画面
要货计划是采购方发布的对未来某段时期内可能需要采购料品的一种数量型承诺与远期预测的混合体,其功能如下: 
系统可自动生成或手工新增要货计划,并发布至供应商门户; 
采购方可查询指定期间内料品的供应商确认数量、累计执行数量等信息; 
供应商可在供应商门户上对要货计划进行确认,方便采购方及时了解供应商的供货能力,据此调整采购策略。
请购 可以申请进行预算保留,支持在请购阶段就以采购预算来控制采购行为,还支持转询价、比价操作,可以手工创建,也可由需求接口表、MRP等其它系统创建
请购单分割/合并 系统提供对请购单的合并分割处理,可以分别针对需求提出方、采购方从不同的角度来审视请购信息
合同请购 专门处理从采购合同转请购的单据
询/比价 询价 通过询价单来向各供应商进行询价,各供应商的报价也需要反馈到询价单上以便进行比较
比价 通过比价活动,将各供应商反馈回的价格进行比较,动而确定最优的采购价格,系统支持按多种因素排列组合进行排序处理,方便用户直观感受价格高低情况
采购 标准采购 标准采购主要支持以下几种业务类型应用:标准采购、固定资产采购、费用采购、VMI需求补货、受托代销采购、集中采购分散收货
外协采购 外协采购单支持分工序外协和全程委外加工两种业务类型,工序外协:工序委外的料品必须是“工序委外件”,全程委外加工:委外加工的料品必须是“委外加工件”。
借入采购 本功能可以维护借入转采购的订单。
借入转采购订单无需收货,订单立账。
补货采购 补货采购,可以新建补货订单
VMI结算 VMI结算采购订单专门使用在业务类型为“VMI采购结算”的采购业务,本类型订单由VMI消耗汇总单核准时自动创建,VMI结算订单无需收货,订单立账。
采购单分割/合并 采购单进行采购合并、分割
订单批量抛转 采购订单的批量抛转
收货 采购收货 主要处理供应商送货到达本收货组织后,如何进行清点、检验、办理入库手续的活动,同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系,并确定相应的入库成本
销售退回收货 模块专门维护销售退货的商品进行收货
   
退货申请 在U9中提供RTN(退货申请)的处理,它仅仅是退货申请,通过RTN明确退货的总数量以及具体的退货扣款数量和退货补货数量
退货 在U9中退货单仍然采用的是收货单单据类型,只是其业务类型为采购退货,其数量也仅处理退货方面的数量。当退货单确认时,系统自动办理出库手续,扣减库存
合同收货 根据采购合同进行收货
程序 需求接口表处理 提供需求接口表批量转请购单和采购订单,可以根据设置的过滤条件和分单条件批量生成
配额计算 提供配额比例计算
合同释放 提供手动或系统自动将合同释放为采购订单,要求合同流程为“合同—合同下达—采购单
定期询价 提供手动或系统自动地定期询价
询价单失效 提供手动或自动将询价单设置为失效
统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算,为采购报表提供基础数据
转总帐 采购业务系统的交易分录通过一定规则,汇总生成总账系统会计凭证的处理过程
批量生产交易分录 批量生产交易分录作业
重新生成交易分录 重新生成交易分录作业
交易分录对账 交易分录对账作业
统计 暂估统计表 对估价入库的物料及其匹配信息提供明细及汇总查询
采购成本稽核表 对物料以目标成本与实际采购成本进行比较;人工决定比较的基准价:可以是参考成本、最新结存成本、可以是最近订货价、可以是最新估价、最新询价
采购价格稽核表 主要显示内容是最终的PO价与最初的取的价格的差异
5.3.3. 委外管理
基础设置 参数设置 委外相关的参数设置
单据类型 定义委外订单的单据类型
采购申请 委外请购 需要进行委外时,提起委外申请单。委外管理部门统一汇总会,完成对外委外服务采购,下达生成正式的委外订单。
采购 外协采购 对委外供应商下达委外订单,约定委外料,数量、价格、交货信息,发出材料子表等信息。
核销单 委外订单,与委外发料单之间的对应关系
核销调整 对核销的调整
材料余额调整 发出材料核销后的余额,进行手工调整
外协订单变更单 外协采购订单的变更情况
收货 委外收货 委外加工完的物料收货过程管理
退货申请 收货不合格进行退货申请
委外退货 委外退货管理
委外发料 非成套领料 针对委外订单的发料处理,不成套发料
成套领料 针对委外订单的发料处理,成套发料
委外退料 委外退料
统计 委外材料收发明细账 委外材料收发明细账
5.3.4. 库存管理
公共设置 参数设置 企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向
存储地点 在系统中表示仓库,表示用于存放物料的场所
存储地点-料品交叉关系 维护当前系统下的料品和存储地点之间的交叉关系,如物料可在哪些存储地点进行存储、在存储地点的批号管理方式、补货方式等等
库位 存储地点(仓库)中用于存放物料的特定的存储空间和位置
库位-料品交叉 维护料品和存储地点之间的交叉关系,如物料可在哪些库位进行存储,拣理货顺序等等
理货规则 定义当前组织下的仓库进行理货时采用的规则
拣货规则 定义当前组织下的仓库进行拣货时采用的规则
ATP规则 规定ATP计算的一组参数,这些参数定义了ATP的需求、供给、时间范围、计算规则
可用量规则 规定可用量计算的一组参数,这些参数定义了可用量的需求、供给、时间范围、计算规则等。
可用量计算时会按照本功能设置的“可用量规则”进行处理。
可参见库存应用专题可用量 。
期末盘点方案 用来定义进行期末盘点过程中必须遵循的原则
呆滞品 用户可将库存记录手工置为呆滞品,表示此料品已积压了一定时间
ABC类别 即ABC分析对象的等级,被ABC分类组引用,在ABC分析结果中标识分析对象的重要程度。
可设多个,不限于ABC三个类别
ABC分类组 定义ABC计算的规则:分析评价的范围、指标、排序标准、ABC类别和阀值;ABC编译计算时,必须指定ABC分类组,才能执行ABC编译
结算路径 关系企业间的内部交易,一般是相对固定、有规可循的,通过结算路径将这种关系预先定义下来,将内部交易涉及的供需双方,分别表示为调出方、调入方
库存预算 通过事先编制库存预算,在杂发单领用料品时,按预算检查的方式来实现这种控制
料品市价 是存储可变现净值的价目表,用于提取存货跌价准备时提供可变现净值
单据类型 维护库存系统中各业务单据类型档案
统计期间 可为“库存统计表”定义多套“统计期间规则”,统计时会按照本功能节点设定的“统计期间规则”进行统计,产生多套“统计期间规则”的“库存统计表。” 
区域库存从属关系 设置可作为指定存储地点+料品的可供应库存的节点范围,并设置节点库存的影响比例。 
期初开账 期初开账 使用“期初开账单”,输入全部末级存货的期初数量、成本余额
日常业务 杂收 杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务,当未使用生产制造系统时,选中生产相关标识,可代为处理产成品完工入库业务
杂发 处理销售出货、生产领料、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它出库业务;来源:用户手工输入、委外收货单、委外采购订单、料品需求单、盘点补货单;去向:固定资产卡片
调出 料在组织、存储地点、库位之间移动,系统提供一步式调拨、两步式调拨、关系企业调拨三种方式;类型分:组织间调拨、仓库间转储、委外加工发料、委外加工退料、委托代销发货、委托代销调货、委托代销退货
调入 调入类型有:组织间调拨、仓库间转储、库位转储、委外加工发料、委外加工退料、委托代销发货、委托代销调货、委托代销退货;来源有手工输入、根据调出单生成、内部交易时、、出货单、收货单;去向:内部交易结算清单
内部交易结算 内部交易结算来源:调入单、资源报告、领料单;两种生成方式:内部交易单据核准后自动生成,参照已核准的内部交易单据生;去向:交易双方的应收单、应付单。
VMI消耗汇总 用来统计企业内部对VMI料的消耗状况,和供应商对账、结算;来源:用户指定条件自动生成;去向:核准后生成VMI采购结算订单
配送 配送任务 进入库存管理->配送->配送任务单 
配送任务单 :企业将储运业务外包给3PL后,企业方发布向3PL发布的运输任务。 
配送对账 进入库存管理->配送->配送对账 
配送对账:企业将储运业务外包给3PL后,定期(一般是每月)企业与3PL之间进行对帐。
对帐的内容:
每笔任务单是否正确(笔数);
标识延期的任务单(笔数);
标识途损的任务单(笔数)
本期仓储费用 
对上的记录才结帐。对不上的则滚入下期,对上后再结。 
期末盘点 盘点 盘点单记录一个期末盘点周期内盘点全过程的信息,一行一单
快照 自动记录盘点起始时的账面库存;将盘点过程中所有的库存收发记录单独记录;进行盘点结果处理时,可依据实盘数和上述的账面数据,快速准确的计算盘点差异
快照清除 盘点结束之后,可以手工将盘点快照所产生的冗余记录清除掉,不会影响盘点业务数
盘点差异单 进入库存管理->期末盘点->盘点差异单
盘点差异单用于记录盘点的最终结果。即只记录账面与实盘有差异的部分,盘盈行审核后增加库存;盘亏行审核后减少库存。
用户在系统中如果只管盘点最终结果不管盘点过程,则可用直接录入盘点差异单方式来处理盘点业务。
借料 借入 用来处理企业向同业客商、内部组织、部门、个人借入料品的业务;借入的料品如确定不能归还,则经双方协商可做采购处理;来源:手工创建;去向:借入还出单、结算采购订单
借入还出 用来处理企业借入的料品的归还业务。
来源:借入单;去向:无
借出 用来处理企业向同业客商、内部组织、部门、个人借出料品的业务;借出的料品如确定不能归还,则经双方协商可做销售处理;来源:手工创建;去向:借出还入单、结算销售订单
借出还入 用来处理企业借出的料品的归还业务。
来源:借出单;去向:无
在库处理 形态转换 料品存放的位置、所有权归属不变,只是一定数量的物料、批号、序列号、存储类型等发生变化;如:试剂挥发导致等级、成分变化;在库料转为报废料;线缆的裁切;简单的组装、拆卸;批号的合并、分割;序列号更正等等。
废品处理 对库存中存储类型为废品的料进行出库处理。
可用来处理在库废品的变卖、销毁等业务。
预留 库存预留的查看与维护画面,可查库存料被哪些需求预留,以及需求的明细,允许修改
在库检验申请 对库存中进行序列号管理的料品的“最近检验日期”进行维护;结合预警,以及物料档上设置的[检验周期],进行序列号料品的定期预警
库存规划 料品需求 料品需求被满足,通过需求单生成杂发单来实现,杂发扣减库存即表示对料品需求的实际耗用,自动消抵需求;触发即时规划料的库存规划计算。
盘点补货 企业中不需要实时管理的数量的物料,或者很难实时管理数量的料(如露天堆放管理的低价值料),可以使用盘点补货的方式,定期盘存,在按实盘数量更新库存,同时触发库存规划计算,申请补货
库存规划 指定规划的时间范围和规划的对象,批量执行库存规划计算,生成库存规划计算表;并自动传递需求,或由自己补货,或依据业务关系,将需求传递到相关组织,由相关组织补货。
补货形式只有3种:调拨;生产;采购
库存规划接口 多组织环境下,库存规划的净需求会传递到相关组织的库存规划接口表,由相关组织继续规划计算,直至确定最终的补货组织和补货形式
ABC分析 ABC编译 系统按ABC分类组档中预设的规则,对指定范围的分析对象ABC编译计算
ABC编译结果 系统自动创建此编译结果,展示ABC分析的过程,此为系统分析结果存档,不可手工更改
按ABC分类料品 在此功能中可以查看最新一次ABC编译结果,查看修正评价对象的ABC类别。
料品成本处理 成本调整 对存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整数量;可针对单据进行调整,也可针对存货进行调整。成本调整单可以调整各分项成本要素成本,但只能调整本阶分项成本要素成本。
成本计算 用户指定一个重算起始日期,系统根据指定起始日期一直重算到当前日期,成本重算功能会按照规则重新计算发出成本,并更新库存记录与单据的发出成本:可重算先进先出、后进先出和移动平均计价方法;
跌价准备提取 即当存货的成本低于可变现净值时,期末存货按成本计价;当存货的成本高于可变现净值时,期末存货按可变现净值计价;可变现净值低于成本的数额提取存货跌价准备
关账 月结 月结针对帐簿进行,并且每个会计期间进行一次。月结后不能再填制已月结会计期间的单据;若总帐已经月结,则库存不能取消月结。
日关账 可对企业全部或部分存储地点进行日关账。
已关账日的出入库单据不得再做增删改操作。
月结时系统会自动日关账至当前会计期间末
程序 转总账 将库存系统的交易分录转入总账生成记账凭证;可删除的转入总帐的记账凭证;可设定合并生单的合并规则、转总账规则;可以联查交易分录相关的总账凭证和业务单据
库存规划计算 库存规划批量计算功能加入系统调度,既可以即时执行,又可定期自动运行
ATP计算 ATP批量计算功能加入系统调度,既可以即时执行,又可定期自动运行
可用量计算 对指定料品、可用量规则所涉及到的符合条件入出库单据进行可用量数据的重新计算整理,不影响已有的出入库单据。
当可用量规则修改,或料的可用量检查参数切换时,为保证系统数据准确,均应执行重算功能。
可用量批量计算功能加入系统调度,既可以即时执行,又可定期自动运
批量生产交易分录 批量生产交易分录作业
重新生成交易分录 重新生成交易分录作业
周转率计算 料品周转率计算功能加入系统调度,既可以即时执行,又可定期自动运行。
计算结果自动更新到料品的周转率
预留还原 料品有预留的有效期,超过效期的供应会被自动释放,预留还原功能加入系统调度,既可以即时执行,又可定期自动运行
日关账计算 将日关账加入系统调度,进行自动重算
统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算,为报表提供基础数据
批量执行预算模板 批量执行预算模板
统计 库存(数量) 列印当日为止的现有现存量、预留量、采购待退量、可用量及在途数量
库存(金额) 列印当日为止的现有库存量、金额,可按组织、货主组织、仓库、库位、批号等来列示。算法:结存成本取结存的平均成本;库存收发存统计:结存金额=期初金额+收金额-发金额
台账(数量) 提供的库存数量收发存汇总账(期初结存、入库、出库、期末结存)。可按不同粒度(分组项目)汇总统计
台账(金额) 提供的库存数量、金额收发存汇总账(期初结存、入库、出库、期末结存)。可按不同粒度(分组项目)汇总统计
明细账(数量) 本功能用于查询各会计期间的存货的明细账。只能查询末级存货的某段时间的收发存信息;明细账(数量)是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量的变化
明细账(金额) 查询末级存货的某段时间的收发存信息;明细账(金额)是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量和金额的变化。并可用于查询按计划价核算的已记账存货本会计年度各月份的差异/差价账。
入库流水(数量) 入库流水(数量)用于查询当年任意日期范围内存货的入库情况,为用户提供一个简捷方便的对账、查账的入库流水
入库流水(金额) 入库流水(金额)用于查询当年任意日期范围内存货的入库情况
出库流水(数量) 出库流水(数量)用于查询当年任意日期范围内存货的出库情况
出库流水(金额) 出库流水(金额)用于查询当年任意日期范围内存货的出库情况
料品成本层次 用于查询先进先出、后进先出、个别计价3种计价方式下成本层次的使用情况与匹配关系,以便用户查账、对账,支持入-出查询和出-入查询两种模式
计划价差异分析表 计划价差异分析查询
跨组织交易 跨组织交易查询
VMI统计 列示了VMI料品、存储地点、库位的:收、发、存数量统计信息;使用与退库数量统计信息;际耗用数额、与供应商确认的本期结算数额的统计信息
可用量 库存可用量查询
可承诺量 可承诺量查询
预留 列示库存的预留数量
预留异常 预留量查询
库龄分析 库龄分析
库存周转分析 库存周转分析
效期分析 按效期区间列示结存批号的数量分布状况
批号使用状况 批号使用状况查询
5.3.5. 供应商门户
基础设置 参数设置 用于设定供应商门户系统的运行过程中,对供应商门户的参数设置。
要货计划 要货计划 采购方发布的对未来某段时期内可能需要采购料品的一种数量型承诺与远期预测
VMI业务 VMI库存统计 供应商在此查询所有需求组织VMI仓中,当前供应商编号所供应料品的收发存状况
VMI需求计划 发布采购方在自己系统中针对VMI物料运行MRP或者库存规划得到的最新净需求
VMI库存规划计算 供应商登录门户,自行触发VMI物料的库存规划计算
VMI补货订单 根据VMI规划生成订单
VMI收货 VMI料品的收货记录
配送 任务接受 展示企业方发布且承运商未接受的运输配送任务,承运商可以在网上查看配送任务单,可以接受配送任务,或者拒绝任务。
起运确认 承运商网上查看已经接收的任务单,进行起运确认并维护起运信息
代客签收 已经配送的任务单,可以由客户在客户门户上签收,也可由承运商进入供应商门户,在其中代替客户进行签收作业;
运费申报 供应商能够对运费进行网上申报。
运费对账 供应商能够查询到核定后的运费,并进行确认。
在制品批号序列号 在制品批号序列号 供应商自行录入委外订单中成品的批号/序列号
5.4. 生产制造
5.4.1. 工程数据
基础设置 参数设置 设置BOM的全局参数
单据类型 设置产能调整单的单据类型
生产线 设置组织内的重复性生产的生产线所属部门、使用工作日历、正常产能和理想产能、效期等
物料生产线关系 设置用于建立重复件和生产线的关系,只有设立后的料件才可进行重复性生产
物料清单  物料清单 对组织内的物料清单进行创建、修改、删除、审批、下发、查询等,可进行现场更新的BOM进场备料的更新,可对BOM进行成本模拟
替代约束 定义并再组织间下发替代物料之间的约束规则,有包含、排斥、强制/可选三种规则
工艺路线 工艺路线 对组织内的工艺路线进行创建、修改、删除,组织间下发、审批、查看等;对可进行现场更新的工艺路线进行现场备料的更新
查询 母件结构查询-多阶 正向查询物料的多层结构
母件结构查询-汇总式 根据母件的需求数量,查询各类子件的用量
子件用途查询--阶 查询某一指定子件被用在哪些零部件的结构上
替代件用途查询 查询该物料可以替换哪些产品的那些零部件或材料。支持单阶查询也支持多阶查询。
产品标准工时查询 查询生产某产品多少数量时,总共需要各工作中心的准备工时及加工工时;
查询生产某产品及所有子项时所需要用到的工作中心的准备工时及加工工时。
产品标准资源耗用查询 用于查询生产某产品多少数量时,总共需要各工作中心的各资源的用量
可查询生产某产品及所有子项时所需要用到的工作中心的资源有量。
未建立工程数据的料品查询 查询可以建立BOM但是还没有建立的所有物料;可以只针对某一生产分类或分类段进行查询,
也可以按照物料形态等进行查询
子件用途末阶查询 查询某一指定子件被用在哪些最终产品上
程序 低阶码推算 计算物料的低阶码;新增或更改主制造物料清单后,各物料的低阶码应重新计算
报表 产品结构 提供产品结构的查询
5.4.2. 生产管理
基础设置 参数设置 用于设置生产订单系统的参数
单据类型 设置生产订单、领料单、完工报告、工序转移、资源时间报告、资源耗用报告的单据类型
挂起原因 设置挂起原因及有效性和有效时间区间;设置允许使用用户及有效性和有效时间区间
解除原因 设置解除原因及有效性和有效时间区间;设置允许使用的用户及有效性和有效时间区间,设定解除挂起原因与挂起原因之间的关联
统计期间 定义生产统计表所运用的统计期间规则
生产订单 期初生产订单 用于将系统上线时的生产情况反映到系统之中,以便后续业务继续在系统中处理,是系统上线所需的功能节点之一
生产订单 维护生产订单、备料维护、工序维护、资源维护,创建作业计划,促发后续领料等处理,可对生产订单进行下达、挂起、关闭等操作
在库改制 已经保存在库的产品,由于客户需求或销售目的,需要改制为另一种产品,就需要将在库的产品领出,领用新部件并拆卸退回更换的部件,完成改制过程,本节点用于满足此类业务的操作便利。
大生产订单 提供与大生产订单相关的所有操作和活动,可以手工创建大生产订单,可以查看、修改或删除大生产订单,可以提交、审核或弃审大生产订单,可以对当前大生产订单做相关处理,可以触发与当前大生产订单相关的后续处理
生产订单分割 将一张生产订单分割为两张生产订单,显示分割后的结果,有领退料建议时弹出建议信息
生产订单改制 将原有的预计产出品更改成与有相似BOM和工艺路线的其他产出品
齐套分析 按生产线生产日计划或者生产订单分析备料的齐套情况;指定分析的数量,按照指定数量分析备料的齐套情况;可以分析单据的所有备料或者参与齐套分析的备料;可以指定存储地点分析备料的供应量;
生产订单变更单 当生产订单的内容需要变化时,通过此功能有痕迹的修改生产订单的内容。
批量备料替代模拟 在生产过程中,由于一些特殊原因,技术部门提出设计变更修改原BOM子件A料为B料,并将PDM的变更结果传递到ERP中,但是物资部此时已经按子件A做备料创建大量生产订单,由于A料不再采购,物资部要求生产部门要消耗掉所有A料后再采购B料。因此,需要批量调整已经创建的订单的A料需求数量,同时考虑的订单间的占用情况。
拆卸订单 工厂在特殊场景下需要将产品按BOM结构进行反向拆卸,拆出的零部件作为后续新产品的领用材料。区别库存形态转换单的地方:1.支持多层BOM拆卸。2.支持汇报拆卸过程的工时,用于费用分摊。
日计划 生产线料品日计划 提供对生产线日计划的新增、删除、修改、审核、关闭,提供对日计划的备料、工艺和资源的新增、删除、修改、取消,提供日计划的锁定、发料、完工等业务活动;
生产领料 备料工作台 现场仓为生产现场料品供应的来源,此功能用于管理现场仓料品数量,保证生产数量可以满足生产需求
领料申请单 有些企业生产领料需要现有申请、审批的过程,通过此功能完成相关信息记录、审批过程。
材料出库单 可以手工创建、条件生成领料单,支持跨组织领料,提供生产领料单的删除、修改、取消、提交、审核、弃审等操作,可以维护或查看需领用备料的详细的生产和库存信息,可以维护或查看需领用备料的批号序列号数据,可以按最小发料量和发料备料调整生产领料单的发料数量,可以查看领料单相关的交易分录
材料入库单 创建、维护、提交、审核或弃审退料单,维护退料料品的序列号,挂起已审核的退料单
解除已挂起的退料单,查看与退料单相关的交易分录
订单材料确认单 建立材料出入库单行与生产单据备料行的勾稽关系,材料出入库单保存时创建此单,不可删除,不可修改确认数量。
生产完工 完工申报 创建、维护、提交、审核或弃审完工报告,申报完工工时、资源耗用,查看完工报告对应的倒扣领料单,维护在制品的批号和序列号、维护当前完工报告对应的完工产品的序列号,建立在制序列号与完工入库序列号之间的关联关系,以利于序列号追踪
完工红冲 生产单据是否启用新完工申报流程=True且系统参数.是否无完工申报直接入库=False情况下的调整及修正之前的完工申报,尤其是跨期的情况。
成品入库 生产完工申报、产成品入库的相关操作
成品出库 提供生产单据是否启用新完工申报流程=True情况。下的调整及修正之前成品入库,尤其是跨期的情况,更新生产相关产出相关数据为负向数据 
资源申报 工时维护 时间报告是对人工、班组、机器资源的实际消耗按时间报告的一种资源时间报告形式,新增、删除、修改、提交、审核、弃审时间报告,挂起或释放时间报告,查看时间报告相关的交易分录
程序 统计更新 统计更新可以进行一些统计数据的计算,为报表提供基础数据
订单自动完工 提前配置适当的条件,以便生产订单可以在符合条件时自动置于关闭状态,生管人员只需要关注未关闭的生产订单即可,可减轻生管人员甄别生产任务进展的工作量,提高工作效率。
报表 生产订单日报 查询或者打印某一天完工的所有的生产订单
生产订单领料情况表 查询或者打印符合条件的生产订单领料情况
生产完工状况表 查询或打印符合条件的生产订单完工状况:生产订单数量、累计完工数量、累计返工数量等
5.4.3. 需求计划
基础设置 计划模式维护 系统预置常用的计划模式,如果不满足企业需求,可通过此功能来自定义计划模式。
计划区域维护 定义计划运算的供需范围。可以定义多套计划区域,以满足企业的不同业务需求。
计划范围维护 定义计划运算的组织范围和所包含的计划区域。通过计划范围,可明确计划运算时包括哪些组织的供需。可以定义多套计划范围,以满足企业的不同业务需求。在计划运算时,可选择一套计划范围进行运算。
物料供应方式维护 定义物料的供应方式:自制、采购、委外。当一个物料有多种供应方式时,可通过此功能来指定计划运算时物料的供应方式。如果不指定,系统自动根据物料形态属性来决定供应方式。可以定义多套物料供应方式,以满足企业的不同业务需求。在计划运算时,可选择一套物料供应方式进行运算。
计划参数维护 动态设定物料的供应方式,例如:采购转自制、自制转采购等;在计划名称按存储地点执行时,设定存储地点范围。
计划运算 MPS运算 进行MPS运算、查看MPS明细数据。
MRP运算 按不同的维度及周期类型等维护生产计划,对生产计划进行审核及反审核,分解成更小周期类型的生产计划,将生产计划下达到下级工厂,根据计划的执行情况,对生产计划进行滚动修正,将生产计划行释放为生产订单,将计划的执行情况反写至生产计划中
LRP运算 针对选择的需求单据进行LRP运算,产生计划订单。
物料需求计划 计划者工作台 当前组织的需求计划进行创建、修改、删除,支持不同版本之间的比较和拷贝。进行MRP业务数据收集、调度和MRP计算。对当前计划名称主需求计划(MDS)进行创建、修改、删除,并支持不同计划下的MDS拷贝。对当前计划名称主生产计划(MPS)进行创建、修改、删除,并支持不同计划下的MPS拷贝。察看当前计划版本计算产生的模拟计划订单、供需资料、供需追溯、毛需求和建议重排。察看当前计划版本运算的映像数据。对当前计划版本进行粗能力计算。
计划订单 计划订单为MPS/MRP运算产生的结果数据,可用于释放为MPS、生产订单、采购订单等
重排建议执行 批量执行重排建议。
LRP工作台 批量处理LRP物料的销售订单,产生生产订单
生产线排产 按生产线生产的设置,进行排产,产生生产线日计划。
计划分析 对计划执行情况进行分析
报表 供需报表(汇总) 按照料品纬度查询供需状况,包括其他管理纬度的供应数量,由用户决定是否需要做形态转换
供需报表(明细) 供需报表(明细)
供需明细报表 供需明细报表
5.4.4. 质量管理
基础设置 参数设置 本功能用于设置质检是否使用不合格处理报告,它是按质检类型设置的
质检指标 设置质检过程中所用到的质检指标及其指标值
质检步骤 设置质检过程中的质检步骤及每个步骤下所包含的质检指标
宽严程度调整规则 设置宽严程度的自动调整规则
抽样质检方案 设置质检的抽样质检方案
质检方案 设置质检系统的质检方案
质检单类型 设置质检单的类型、编号方式、审批流程
不合格处理报告单据类型 设置不合格处理报告的单据类型、编号方式、审批流程
缺陷原因 设置质检单的缺陷原因
挂起原因 设置质检单被挂起的原因和可以对质检单进行挂起操作的操作员
解除原因 设置质检单被解除挂起的原因和可以对挂起的质检单进行解除操作的操作员
日常操作 质检单 记录料品的整个质检过程,包含样本、指标、质检步骤、质检结果、缺陷及纠正预防措施的综合信息
质检对象 设置质检对象质检时的宽严程度,本功能中只有一个‘宽严程度’字段可以维护
不合格处理报告 在系统启用了MRB后,当质检单质检结果为不合格时,系统可以对不合格的料品进行处理
查询 质检单查询 对质检单行进行查询,可以查询质检单上每行物料的质检结果、质检指标、样本、样本值、缺陷原因、纠正预防措施和来源信息
报表 质检成本汇总报表 查询每个料品的质检汇总成本
质量损失报表 查询由于质量问题所造成料品的损失数量
供货质量报表 查询分析不同供货单位的供货质量状况
IQC检验及时率查询 用于查询供应商到货检验的及时率。
供应商来料不合格率 用于查询供应商来料不合格率。
5.5. 成本管理
5.5.1. 成本会计
基础设置 参数设置 设置成本会计系统的运行参数,系统参数的设置决定系统的运行方式
成本选项 设置成本计算的各种计算方式、计算方法等。
成本阶层 通过成本阶层实现成本分步计算,一旦定义了成本阶层,成本计算时,用户可以分成本阶层进行成本计算、检查和调整计算结果。
费用分配组 建立在明细成本要素下的费用分组,通过费用分配组,用户可以将不同性质的生产费用进行分组归集,然后直接归入核算对象成本要素或者按不同的分配方法进行分配
分配基数 生产过程中发生的间接费用是通过分配的方式计入成本的,系统已经为用户提供了多种分配方法,用户可以通过本功能自定义分配基数,从而产生新的分配方法用于成本分配。系统给定的分配基数分配对象包括:部门、生产线、工作中心、产品簇、品种、生产订单和生产线日计划
分配方法 对生产过程中发生的间接费用,系统提供产出类、实际消耗类、标准消耗类、定额类、物理属性类六类26种方法进行分配计入成本
一键计算方案配置 提供了一键进行成本计算的功能,这里做各种设置。
分配设定 分配标准 定义各期间间接费用的分配路径
分配方案维护 通过分配方案维护,能快速生成分配标准。
约当系数 表示企业在制品的完工程度,即在制品相当于完工品的百分之几,可为一个物料建立综合的约当系数,也可分工序建立约当系数,分成本要素类型建立约当系数,或分工序同时分成本要素类型建立约当系数
等级分配系数 企业生产的产品存在联副产品或等级品时,其成本计算会首先记入主产品中,需要按一定的比例进行分配,通过此功能可以定义联副产品及等级口的成本分配系数
定额工时 维护定额工时,作为间接费用分摊的依据,系统也提供自动取标准工时作为定额工时的功能
定额成本 维护料品的定额成本,作为间接费用分摊的依据,提供系统自动取指定成本类型的物料成本作为定额成本的功能
成本要素还原比例 成本要素还原比例
接口设置 总账费用接口 成本会计进行成本核算时,可以从总账取得间接费用,如制造费,也可以从总账取得其它类费用,甚至可以将总账作为成本的唯一取数源
固定资产费用接口 成本会计进行成本核算时,可以从固定资产系统取得期间已计提的资产折旧,作为成本系统机器费用或制造费用的数据来源
库存费用接口 成本会计进行成本核算时,可以从库存管理系统取得已材料领用数据,作为成本系统材料费用的数据来源
成本会计 成本核算向导 指导成本核算员正确的进行成本核算,正确显示成本核算的各个核算活动进度,减少成本核算时间和错误。
产量数据 用户可以通过本功能录入或修改维护产品的期间实际产量,也能从制造自动取得产量数据,并可通过本功能进行在制量的约当计算,生成约当产量
工时数据 录入或修改维护产品的期间实际工时数据,或者从制造自动取得实际工时数据,并进行适当的调整维护
费用数据 录入或修改维护核算期间的直接、间接费用数据,用户也可以通过已定义的取数接口,自动取得费用数据,并在本功能对取得的数据进行调整维护
期初成本开账 对于生产周期较长的企业,在系统上线时,需要支持用户将车间在该时点的在制信息和在制成本信息录入系统,以便将这类在制产品的生产状况和成本状况纳入系统管理。此功能要求对上线时车间在制的现状做清点,并将此类信息反映到新系统中,使新旧系统更好的衔接。在已经维护的期初生产订单的前提下,对期初生产订单进行期初在制成本和累计成本进行维护。以上线时点为界,将该时点的订单料工费成本状况以生产订单成本明细要素成本的形式录入系统 
间接费用分配 完成成本会计系统间接成本的分配,通过本功能系统将自动完成间接费用的分配、将间接费用最终分配到期间核算对象上。
成本计算 系统将自动完成间接费用的分摊、成本的分层归集计算、完工在制分配以及联副产品分配等,最终完成核算期间的成本计算,得到期间核算对象的成本,并可以自动生成交易分录
批量生成交易分录 用于将成本管理系统所有未生成交易的各类型业务单据集中、批量生成交易分录。
重新生成交易分录 用于查看所有已生成交易分录的业务单据并重新生成交易分录。
成本调整 成本计算后,对成本计算结果的调整,并可以自动生成交易分录
期间关账 期间关账
转总账 将业务系统中生成的交易分录转为总账系统的记账凭证
期末结账 能对核算账薄期间打结账标记,同时对料品成本进行更新处理,期末结账可分账薄进行,存在多个账薄时,对账薄结账有顺序要求,账薄期间结束日期早的账薄必须先结账
一键计算 触发系统自动完成成本计算过程。
查询 品种期间成本查询 分品种查询指定期间的料品成本
订单期间成本查询 查询生产订单的期间成本
交易分录查询 提供对成本会计管理系统中生成的所有交易分录进行列表查询
交易分录对账 用于交易分录对账
报表 分项成本构成 本功能是对指定成本对象、在指定成本域成本类型和会计期间内各分项成本的发生额占总成本比例的分析,本功能也可以提供单位成本的比例分析。
要素成本构成 用来进行期间转出成本分析,包括总构成分析、明细构成分析、比较分析和趋势分析,同时产生分析报表。
成本比较分析 用来对成本对象两个不同的成本类型或期间的成本进行比较,以了解成本升降的情况。成本比较分析只针对品种成本对象进行。
成本趋势分析 用来对同一成本对象进行成本趋势分析。 成本趋势分析是对成本对象在一段时期内不同会计期间成本发生进行比较,以了解成本升降的趋势。成本趋势分析只针对产品成本对象进行。
生产成本明细表 当核算对象为订单时,汇总报表企业本期间订单生产成本。本功能也可以得到在订单核算下的按品种成本的汇总表和企业期间生产成本表。
成本汇总表 生产成本汇总表是对某会计时期内企业或某成本对象的各成本要素的成本结存、发生及其它成本的汇总分析。
多维度要素成本构成分析 多维度成本构成分析是对不同部门、生产线、工作中心等维度在某会计时期内成本要素的成本发生及其所占的比例的分析。
生产成本计算表 对某会计期间段内各成本对象的收发存成本、废品、返工和调整成本的汇总成本和明细成本进行分析,并提供的单位成本和年累计成本。
费用分配表 用来打印或查询本期的间接费用分配情况,主要用于成本计算的稽核。
订单品种成本差异分析 订单品种成本差异分析
成本月结对账表 成本月结对账表
总账与业务系统对账 总账与业务系统对账
5.5.2. 料品成本
基础设置 参数设置 设置料件成本参数
料品成本 料品成本手工维护 对料品成本手工维护、料品成本拷贝或者料品成本卷积生成的“标准成本”、“计划成本”成本类型的成本变更进行审核确认
料品成本变更 录入料品成本变更单进行料品成本变更
料品成本拷贝 支持料品成本从一个分类拷贝到另一个分类;从一个记账期间拷贝到另一个记账期间;从一个成本类型拷贝到另一个成本类型;从一个成本域拷贝到另一个成本域;料品成本拷贝应遵守同级拷贝的原则
料品成本快速录入 实现快速录入料品成本,通过本功能用户可以实现料品成本的快速初始。
成本完整性检查 根据料品档案,在料品成本表中检查各料品的各成本域、成本类型、账薄、记账期间成本,如果料品对应查询条件里的成本域、成本类型,期间,账薄在《料品成本表》里没有记录,则作为查询结果在此表显示。
本功能只检查标准和计划成本类型的未定义成本,本功能只检查指定日期所在期间生效料品的完整性。
成本卷积 料品成本卷积 系统根据物料清单与工艺路线,从某一层级料品的成本卷算出其上级料品成本的过程,是系统确定制造件料品标准成本类型与计划成本类型成本的基础,分单层卷积、仅向上卷积、多层卷三种方法
成本模拟 取价方案维护 用来定义成本模拟的取价来源。成本模拟可以指定的来源包括询价价格、采购订单价格、收货单价格、发票价格、料品成本类型成本和参考成本,不同的取价来源又可以对应不同的取价策略。通过各种取价策略的组合,用户可以确定最优成本模拟方案。
料品成本模拟 根据指定的单价来源、BOM版本的料品使用结构以及工艺版本的资源消耗情况,由系统自动卷算指定产品生产单价的过程。
查询 料品成本查询 查询料品成本
交易分录查询 主要是提供对料品成本系统中生成的成本变更交易分录进行列表查询
报表 交易分录报表 查询交易分录
5.6. 人事管理
5.6.1. 组织机构
职务职能 职务职能 维护组织部门的职能职责、考核指标、考核结果。支持用户对组织部门信息的灵活扩展。将职责与职能、考核指标、培训课程建立关联。支持下发。按分类维护职能。实现与职责的关联。支持下发。增加对职务设置的审核功能。
人员编制 人员编制 实现人员编制的直接录入,编制的按组织,按组织+部门,按组织+部门+职务,实现编制的本级和包含下级,实现编制计划的录入,实现编制计划的按组织+部门,按组织+部门+职务,实现编制计划的组织来源于部门,实现编制计划生成编制,实现编制变更的流程管理。
组织特性 组织特性 设置及调整HR 组织的人事中心特性和薪资中心特性,实现HR 组织间的服务关系设置以及关系的变更,可设置人事关系、薪资关系、保险福利关系、结算关系。
组织机构图 组织机构图 实现组织机构的结点设置,连接的设置,默认展开层次的设置实现生成组织机构图,且实现保存生成图片,选取设置方案及导出为WORD格式,及组织机折构图的横向及纵向展示。
5.6.2. 人员管理
员工信息 员工信息 员工基本信息节点可以维护和查询员工基本记录,员工信息涵盖员工的当前情况的展示,和相关的历史变动情况的记录。
员工信息中可以展示出:同一个人在不同组织中同时任职情况。
同一个人的多次任职。
一个人在同一个组织内的多个任职情况。
工作履历的自动更新。
对员工类别变更、职级职等变更、任职、职责、按责任类型的工作汇报关系、工作日历、薪资档案、保险福利档案、劳动合同、能力等级、外派记录、停薪留职记录的历史变更信息的维护,实现了与业务的同步更新。实现了员工信息的完整性管理。
员工的分类维护。
可扩充字段,支持用户自定义的员工属性维护。
员工异动 员工异动 实现同步更新员工档案,保证了数据的实时性和一致性。


入职:实现了人员入职的过程管理。支持新员工入职、离职人员再入职,系统内其他组织离职人员的入职。实现员工资料的登记以及入职办理过程的管理。
返聘:实现离退休人员的返聘过程管理。主要针对系统内离退休的人员。对于系统外的离退休人员走入职办理过程。
转正:对使用期员工提交转正申请并进行审核。可维护答辩的结果信息以及员工工作总结。根据审批结果可自动进行转正、延长试用期、取消试用处理。转正时可同时进行薪资调整。同时更新员工的任职记录和员工信息。
内部调动:实现员工在同一个人事组织内的部门调动、轮岗的过程管理。可同时进行薪资调整。支持对批量员工的调动处理。同时更新员工的任职记录。
跨组织调动:实现HR组织间的员工的调动,支持跨组织的审核。审核通过执行完成原组织的离职以及目的组织的调入。支持对批量员工的调动处理。同时更新员工的任职记录和员工信息。
晋升/降职:支持员工职级职等的变更管理。同时维护员工的职级职等变更记录。
员工类别变动:支持员工类别的变更管理。同时维护员工的类别变更记录。
任免:实现员工的任职、免职和任免的流程化管理。支持跨组织任免。可同时进行薪资调整。
兼职/借调:支持组织内和跨组织的兼职/借调的业务处理。支持同时对兼职/借调人员的薪资进行调整。
           同时维护员工的任职信息。
外派:实现将员工派往系统外的机构工作。支持同时对员工的薪资进行调整。同时更新员工的外派记录。
停薪留职:实现将员工停薪留职的业务处理。支持同时对员工的薪资进行调整。同时更新员工的停薪留职记录。
离职:可实现员工辞职、合同到期等的离职业务处理。
辞退:由用人方发起的与员工接触雇佣关系的业务处理。同时更新员工任职记录和员工信息以及薪资考勤信息。
离退休:实现对员工的离退休的业务处理。支持离退休后关系仍然挂在企业内和离退休后转出关系两种结果的处理。同时更新员工任职记录和员工信息以及相关的薪资信息。
考勤数据维护 考勤数据维护 本功能节点可以维护员工的考勤数据。
可实现考勤结果数据的导入,用户可根据模板要求的格式将员工考勤的结果数据导入到系统中。考勤的结果可参与薪资的计算和发放。考勤数据可以进行审核。
考核数据维护 考核数据维护 维护员工的考核结果,数据的手工维护。
可实现考核结果数据的导入,需要先导出文件模板,系统提供的是excel格式的文件。用户可根据模板要求的格式将员工考核的结果数据导入到系统中。考核的结果可参与薪资的计算和发放。
考核数据可以进行审核。
任务提醒 任务提醒 提供了生日提醒、试用到期提醒、离退休到期提醒、任职到期提醒、兼职/借调到期提醒
外派到期提醒。用户可设置提醒条件,随时查询出符合条件的人员,进行后续的业务处理。
人事报表 人事报表 提供了查询的常用和报表:
员工信息:实现员工信息的综合查询。
年限结构表:实现对选定范围内员工的年龄结构分布、工龄结构分布、内部工龄结构分布进行分析。
学历结构表:实现对选定范围内的员工的学历的分布分析。
入职情况表:查询指定组织、部门、职务,在指定统计期间、入职渠道上的入职员工数量;
查询指定组织、部门、职务,在指定统计期间、入职渠道上的入职员工,在一定时间段内的人员流失情况;
内部情况调动表:按指定的统计期间,查询统计出指定组织、部门、职务上的期末人数、期间内变动人数以及内部调动率。
任职情况表:按指定统计期间,查询统计指定组织、部门、职务的编制数以及相应的员工的实际任职人数以及在编人数、兼职人数;
任职情况对比表:按指定的基准期、比较期,查询指定组织、部门、职务上的任职的实际人数对比,并计算出变动人数和变动率;
离职情况表:按指定的统计期间,查询指定组织、部门、职务上的期末人数、期间内变动人数以及离职率。
用户可使用报表功能定制并发布企业常用的报表。


5.6.3. 薪资管理
个税税率 个税税率 为工资薪金所得定义减除费用、附加减除费用,代缴税率、代付税率。
为劳务报酬所得定义减除费用、减除比例,代缴税率、代付税率。
为偶然所得定义代缴税率、代付税率。
为稿酬所得定义减除费用、减除比例、代缴税率、代付税率。
为特许权使用费定义代缴税率、代付税率。
为利息股息红利定义代缴税率、代付税率。
为其他所得定义代缴税率、代付税率。
薪资日历 薪资日历 薪资日历是同一类型的基准期间集合,其中包括基准年度、基准期间,与我们日常生活中使用的自然日历不同,可以跨自然年度。
基准期间分:年、半年、季、月、周等类型,主要用于确定员工年薪、半年薪、季薪、月薪、周薪的起止日期。
计薪期间 计薪期间 计薪期间分:年、半年、季、月、四周、两周、周、日等类型,一个计薪期间可以包含一或多个基准期间,主要用于员工薪资计算,如:按月计算月薪;按月计算日薪;按月计算小时薪。
薪资项目 薪资项目 支持企业根据自身情况定义薪资项目,可以为薪资项目指定适用的计薪期间类型、基准期间类型、增减属性、是否税前项目、适用的所得类别、是否分摊计税。
薪资项目分为下面几类
薪资档案项目:薪资档案项目必须对应公共薪资项目。可在员工薪资信息中调整档案薪资项目。
非薪资档案项目:只能定义计算规则类型薪资规则,可用于需要计算判断的工资项目比如薪点工资和中间计算项工资项目。
支持薪资项目的下发。
薪资规则 薪资规则 薪资项目的薪资规则分两种:薪资标准、计算规则。
对于薪资档案项目,两种都可定义,薪资标准主要用于定调资;计算规则用于薪资计算。
对于其他薪资项目,只能定义计算规则。
计算规则中的条件值可以通过要素来进行定义,定义薪资规则时候可以批量增加要素值和批量设置薪资基准。
可以定义薪资规则的有效期间。
工资项目在同一期间下只能有一个默认规则。计算薪资时候系统按默认规则计算。
支持薪资规则的下发。



薪资计算 薪资计算 按计薪方案进行员工薪资计算,支持按月计算月薪、日薪、小时薪,以及周薪、季奖、年奖的计算等;
在计算中,可以对员工报到、转正、调资、离职期间按天计薪。
在调整员工薪资时,对由于审批等原因造成执行日期滞后于调资日期的,支持自动计算补发金额。
对于个人所得税,支持按所得类别及缴交方式的不同而采用不同的税率表;当员工符合个税减免要求时,支持进行减免税额计算;对于所发年奖,支持按国税总局的要求分摊计税。



薪资管理的应用场景 单组织的薪资管理 各工作人事组织只负责本组织下员工的:薪资档案、薪资计算、发放。

多组织的薪资管理 各工作人事组织负责本组织下员工的:薪资档案。
其他人事组织负责本工作人事组织下员工(可能是全部、可能是个别)的薪资计算、发放。
实现集团统一管理,支持薪资项目和薪资规则的下发给下级组织的功能 。
5.6.4. 福利保险
福利保险类别 福利保险类别 定义企业执行的福利保险类别,如:基本养老保险、医疗保险、住房公积金等;可以按年度设置各地区的缴费基数上下限、上年薪资的起止年月。
组织缴费规则 组织缴费规则 各人事组织为各福利保险类别,按地区,各年度设置缴费基数、单位缴费、个人缴费计算规则
规则中可以在组织和地区下再分员工类别定义不同的缴费规则。
缴费基数取值方式有三种:上年月平均工资、上年月平均工资*比率、定额。上年月平均工资支持公式定义。
单位和个人的缴费取值方式分别也是三种:比例、定额、比例+定额。
员工福利保险档案 员工福利保险档案 按福利保险类别:执行员工的开户、转入、封存、启封、转出、销户处理,支持按地区、按年度调整员工的缴费基数、单位缴费、及个人缴费。
本节点中进行福利保险缴交金额的计算。
计算福利保险后,可以显示查询到员工的各项福利保险基数信息:上年月平均工资、基数、单位缴费比率、单位缴费、个人缴费比率、个人缴费等。
支持批量增加员工保险福利档案。
福利保险缴交 福利保险缴交 按福利保险类别计算正常缴交和补交的单位缴费、个人缴费,支持进行福利保险缴交申请及审核。
查询与统计分析 查询与统计分析 可以按福利保险类别查询:参保人员的福利保险档案,参保人员的变动情况。
可以按福利保险类别查看:员工在各年度的缴费基数。
可以按福利保险类别查看:各组织、部门的缴费汇总,及员工缴费明细。
可以查看:各组织、部门、员工在各结算组织下的福利保险缴费结算情况。
福利保险的应用场景 单组织的福利保险管理 各工作人事组织只负责本组织下员工的:福利保险档案、福利保险缴交。
多组织的福利保险管理 各工作人事组织负责本组织下员工的:福利保险档案。
其他人事组织负责本工作人事组织下员工(可能是全部、可能是个别)的福利保险缴交。
可以将组织缴费规则统一下发给下级组织。
5.7. 平台公共
5.7.1. 系统管理
权限管理 菜单权限 控制系统各功能节点的菜单访问权限,是整个系统的第一级权限控制,具有访问权限的菜单,可以显示并访问,不具有权限的菜单不显示。菜单权限以允许优先为原则,即当一个用户具有多个角色时,对其中一个角色授予了某菜单的访问权限,该用户即拥有此菜单的访问权限
功能权限 控制系统各业务表单访问权限,即每一个界面是否可见,某个表单授权为拒绝后,则通过各种形式都将不能再访问该表单
字段权限 控制系统各业务表单中各个字段的显示和编辑权限,也可理解为表单中各个文本框,编辑和显示权限。
动作权限 控制系统各业务表单中各个动作按钮执行权限,也可理解为按扭的点击权限。
服务权限 控制系统各业务关键服务(界面中功能按钮调用、内部程序调用)调用权限,服务权限以拒绝优先为原则
数据权限 控制系统各业务实体的增加,删除,修改,查询权限,四种权限分别可以设定条件,当实体权限设定后,在卡片,列表,报表,所有地方,只要涉及到该实体,权限都将生效
属性权限 控制系统各业务实体中各个属性的访问权限,也可理解为实体权限的列权限。
权限动态视图 动态视图是为了配合数据权限一并使用的选定模块,选定实体后,点击表达式控件,设定该实体条件
菜单权限查询 查询出选定用户和菜单的所有角色;查询出选定角色和菜单的所有用户。
表单权限查询 查询出选定用户和表单的所有角色;查询出选定角色和表单的所有用户。
字段权限查询 查询出选定用户和字段的所有角色;查询出选定角色和字段的所有用户。
动作权限查询 查询出选定用户和动作的所有角色;查询出选定角色和动作的所有用户。
服务权限查询 查询出选定用户和服务的所有角色;查询出选定角色和服务的所有用户。
实体权限查询 查询出选定用户和实体的所有角色;查询出选定角色和实体的所有用户。
属性权限查询 查询出选定用户和属性的所有角色;查询出选定角色和属性的所有用户。
审批流 审批职责 定义在审批流中的终审权,由在各个纬度上的取值大小或者范围组成,同一纬度之间是and关系,不同纬度之间是or关系
审批分配 将审批职责分配给系统中不同的职务或者岗位,以便不同的职务或者岗位具有不同的审批终审权.不同的审批分配之间取值为与(and)关系
审批过程 审批过程是某一审批流程的综合查看画面,可以看到该审批流程的全过程以及当前的状态
短信审批 为U9 Protal添加可以使用短信审批的用户,并未这些用设置短信审批功能的启用状态
用户管理 用户 为系统创建用户;如果不是EA管理员操作,系统会把新建立的自动关联到当前组织;
角色 建立角色,为权限分配使用
组织用户 为某个组织添加用户;只有系统预制超级用户EA才能对组织进行选择;
角色分配 为某个组织下的用户分配角色;只有系统预制超级用户EA才能对组织进行选择;用户的权限与角色的分配是相互关联的;
流程监控 工作流监控 查看工作流执行状况。
预警平台 预警定义 实现预警信息的定义、修改、删除功能;实现语境信息的启用功能;可以在预警定义画面直接导航到工作中心的异步调度和请求管理界面;可以通过预警信息的列表察看所有预警定义;可以通过预警日志察看预警的执行情况;
预警日志 记录预警定义的执行情况;
提供对预警日志的删除处理;
消息中心 通知管理 管理员可以在通知管理模块中设置预警事件和实体事件的订阅。对实体事件,管理员还可以定义模板。对预警事件,管,理员可以查看主题订阅者
我的订阅 我的订阅是普通用户用来对当前系统中的预警事件进行订阅设置的产品模块
消息查询 消息查询模块是用来查询当前用户相关的消息。管理员可以查看所有用户的消息,普通用户只能查看自己的消息。
消息通道 添加可以使用MSN消息的用户,并为用户定义“MSN帐号”
任务中心 任务中心 管理员可以在任务中心中进行管理工作流和审批流中创建的任务,包括取消任务、挂起任务、激活任务等操作
我的任务 普通用户在本模块中管理自己的任务
异步请求管理 调度方案 定于请求执行的时间运行方案
请求管理 定义一个系统自动运行的处理机制;一旦请求定义并执行后,不需要用户交互就可以按照调度方案自定运行;主要用于系统定期自动处理相关功能的时候;
请求监控 查看已经提交过的请求运行状态;
控制请求的“执行”和“挂起”;
请求执行结果 显示请求执行过程中产生的结果信息,对于未执行成功的会给出错误信息;
受请求个数和调度策略的影响,请求执行结果信息可能数据非常多,需要定期清理;
系统启用 系统启用 设置各产品模块的启用状态;
提供对产品模块的锁定、解锁、停用处理;
模块首次启用,会发布元数据和菜单;
协同搜索 索引维护 系统初始化的时候需要对索引进行一次维护,此时的维护是把数据库中存在的索引记录同步到企业搜索中来,以便于提高搜索效率;是将索引恢复到系统初始化完成时候的索引状态
维护 系统日志清除 清除系统中的请求执行结果、请求监控、我的任务、我的消息、预警日志。


5.7.2. 协同
协同 我的协同 U9协同服务则针对企业的中小规模任务小组、团队提供了针对特定任务目标的“虚拟工作室”。这里不单包含便于人们相互沟通、交流的常见工具软件:公告、讨论版、团队邮件等,还可以内嵌任意ERP业务系统中的数据页面。在解决了业务数据灵活、临时的动态授权的同时,极大程度的提高了ERP用户分享数据,协作完成任务的工作效率。主要的协同工具如下:日历工具,即日常工作中比较常用的“日程管理”,协同邮箱,公告管理,讨论板,文档管理,ERP页面;另外还提供了消息提醒功能,用户可根据各自的需求进行任意消息的订阅;并且,单独为协同区提供了全文检索。
文档管理 主要用于管理文件,有管理权限的用户首先在文档管理中创建文件夹,并且设置文件夹的读取等相关权限。每个有权限进入文档管理的U9用户,只能查看自己有权查看的文件
Lookup Data是U9系统为U9用户提供的一个Office扩展工具,它实现了U9系统数据与用户常用的办公软件office的无缝整合。
它为用户引用和查看U9系统中的相关数据提供了一种快速的入口和便捷的操作方式,让用户十分方便的在Office工作环境中使用ERP数据。Lookup Data系统完美的解决了以往其它系统中数据只独立于本系统的问题,为用户的日常工作提供了很大的便利。
系统设置 企业协同的系统设置,非Portal级的系统设置;本版本中只有对公告的发布权限进行设置
搜索 企业搜索 企业搜索用于搜索ERP系统中各种档案、单据和功能操作。相对于传统的ERP搜索功能,企业搜索简单方便,只需在搜索框内键入一个或多个搜索关键字,然后按下“Enter”键或点击“搜索”按钮,就可以得到符合查询需求的结果。企业搜索和ERP常规搜索的区别:
企业搜索是一种跨领域的搜索应用,您无需进入ERP特定的功能节点,精确定义搜索的信息类型(客户还是供应商),随时可搜;企业搜索是一种全文本的模糊搜索,您不需要定义精确的搜索条件,例如您要搜索“客户名称=用友并且地址=北京”的客户信息,您只要输入“用友北京”后执行搜索即可得到您要的结果;企业搜索是一种快速的搜索,能够在几秒钟的时间内搜索到上百万条的ERP数据,真正的即输即搜