4.1核销方式及系统核销机器人介绍

 

系统提供了三种核销方式：按余额核销、按单核销、按明细核销。

ü 按余额核销：即客户只需要进行收款和付款，不需要指定收款和付款与应收应付之间的关系，系统会根据业务发生的先后自动进行匹配。收款单不显核销区域

 

 

ü 按单核销：即客在收款和付款时，可以指定当前收款对应的单据，可以录入当前单据对应的核销金额。但如果未进行指定时，系统会根据定时任务，自动进行钩稽

ü 按明细核销：即在收款和付款时，将收款金额分别指定到销售的具体商品上。

 

核销机器人：

系统提供定时自动核销的功能，在每天晚上十一点，对当天的单据，按核销的规则进行自动核销。

自动核销规则：收款核销顺序，同一结算单位，应收按收款到期日+单据日期进行正序排序，

1 先进行红蓝对冲（单据内红蓝对冲，同种单据红蓝对冲，应收单红蓝对冲），

2 然后将收款单与应收单（销货单、其他收入单、费用单）进行依次核销；

3 再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。付款核销的规则和收款核销规则相同

4.2往来期初数据整理和录入

注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据

 

 

4.3往来预收及收款

电脑端操作，资金-往来资金-收款单|付款单-选择往来单位-选择业务类型-维护收款|付款信息-保存

 

ü 收预收款，支持针对某一张订单收预收款，也支持直接收一笔预收款，不针对任何订单。针对订单收的预收款，后期只能用于此订单对应的销货单；直接收的预收款，在后续销售开单时，可以直接使用。

ü 收应收款：手工增加收款单，可以在表体核销明细中选择此次收款对应的销货单有哪些，对于既是供应商又是客户的往来单位，进销相抵以后再进行收款和付款。收款单保存后，直接进行核销。

 

  注：如果在收款时，给客户有抹零等业务，则直接录入现金折扣

 

 

4.4日常收支及几种费用记录方法

电脑端操作，资金-日常收支-其他收入单|费用支出单-选择业务类型-维护收入|支出信息-保存

 

 

场景一：运费这类的费用，一般都是往来费用。