7.1日记账

操作：资金管理-现金银行-日记账

 

 

 

 

² 现金银行日记账，根据时间轴，展现该月度下所包含的现金银行日记账明细。

² 账户：根据基础设置中的账户信息分页签列示。

² 期初余额：需要手工录入。

² 手工录入日记账：选定月份和账户，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目，日记账自动算出余额。

² 导入日记账：单击“导入日记账”按钮，出现如下导入界面，可以选择文件后进行导入操作。

 

 

 

 

 

小提示：

1、IE浏览器可能会拦截弹出内容，建议使用猎豹、谷歌浏览器

2、模板请保存为XLS或XLSX格式

 

² 日记账生成凭证：操作步骤与“智能凭证中心”日记账生成凭证一致，详见“智能凭证中心”章节。

² 批量删除：选定月份及账户，单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选日记账明细栏次，再次单击“批量删除”按钮，即可删除指定日记账栏次。

² 下载日记账：选定月份及账户，单击“下载”按钮，即可下载当前月度、当前账户的明细账excel文档。

² 凭证联查：日记账生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。

² 收支类型：选项较多，支持使用关键词快速检索所需类型。准确选择，可提高日记账生成

凭证的准确性。收支类型分别为收到欠款、预

收款，会形成不同的凭证。

 

 

7.2日记账核对

登记日记账有2种方式，一种是通过业务单据自动登记现金银行日记账，这样可以收付款单或者是银行存取款单相关的资金往来，可以直接在日记账上面提现；一种是业务单据和银行日记账分别记录，通过“核对”的操作，保证两边的一致性。

² 业务单据自动登记现金银行日记账：需要通过参数进行配置。操作：系统管理-选项设置-财务设置，往来参数设置，勾选“往来单据生效后，自动登记现金银行日记账”

n 勾选完成后，相关往来单据生效后，就会在日记账记录中显示。

 

 

 

 

 

² 业务单据和日记账分别登记，后续核对：需要通过参数进行配置。操作：系统管理-选项设置-财务设置，往来参数设置，不勾选“往来单据生效后，自动登记现金银行日记账”

 

 

 

n 取消勾选后，资金管理中会显示【日记账核对】和【取消核对】功能节点。

n 【日记账核对-自动核对】：分为上下列表，上列表显示日记账记录，下列表显示往来单据记录。点击“自动核对”，系统会按照核对金额和方向，自动进行匹配，勾选进行核对；

 

 

 

n 【日记账核对-手工核对】：勾选日记账记录和往来单据记录，点击“手工核对”，系统会按照勾选的记录进行核对。支持1条日记账记录和多条往来单据进行核对；